有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2019年1月20日現在 | 第22期 2019年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 61,429 | - | |||
| コール・ローン | 7,282,799 | 7,556,536 | |||
| 株式 | ※2 613,898,500 | ※2 633,551,600 | |||
| 派生商品評価勘定 | 141,642 | - | |||
| 未収入金 | - | 26,420 | |||
| 未収配当金 | 1,419,250 | 1,073,300 | |||
| 前払金 | 12,650 | 114,500 | |||
| 流動資産合計 | 622,816,270 | 642,322,356 | |||
| 資産合計 | 622,816,270 | 642,322,356 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 59,764 | - | |||
| 未払収益分配金 | 6,091,520 | 7,195,608 | |||
| 未払受託者報酬 | 182,384 | 170,654 | |||
| 未払委託者報酬 | 474,273 | 443,754 | |||
| 未払利息 | 34 | 15 | |||
| その他未払費用 | 101,126 | 178,316 | |||
| 流動負債合計 | 6,909,101 | 7,988,347 | |||
| 負債合計 | 6,909,101 | 7,988,347 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 432,060,092 | ※1 432,060,092 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 183,847,077 | 202,273,917 | |||
| (分配準備積立金) | 15,093 | 17,577 | |||
| 元本等合計 | 615,907,169 | 634,334,009 | |||
| 純資産合計 | 615,907,169 | 634,334,009 | |||
| 負債純資産合計 | 622,816,270 | 642,322,356 | |||
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