有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成26年7月20日現在 | 第13期 平成27年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,851,631 | 5,540,024 | |||
| 株式 | 532,950,200 | 591,202,250 | |||
| 未収入金 | 2,939,677 | - | |||
| 未収配当金 | 68,025 | 210,650 | |||
| 未収利息 | 12 | - | |||
| 流動資産合計 | 539,809,545 | 596,952,924 | |||
| 資産合計 | 539,809,545 | 596,952,924 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 844,737 | - | |||
| 未払収益分配金 | 4,206,956 | 3,483,588 | |||
| 未払受託者報酬 | 135,142 | 155,414 | |||
| 未払委託者報酬 | 351,459 | 404,156 | |||
| その他未払費用 | 136,007 | 86,149 | |||
| 流動負債合計 | 5,674,301 | 4,129,307 | |||
| 負債合計 | 5,674,301 | 4,129,307 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 432,060,092 | ※1 432,060,092 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,075,152 | 160,763,525 | |||
| (分配準備積立金) | 70,840 | 228,197 | |||
| 元本等合計 | 534,135,244 | 592,823,617 | |||
| 純資産合計 | 534,135,244 | 592,823,617 | |||
| 負債純資産合計 | 539,809,545 | 596,952,924 | |||
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