有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成29年7月20日現在 | 第19期 平成30年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,702,744 | 1,541,075 | |||
| 株式 | ※2 679,217,050 | ※2 874,729,100 | |||
| 未収入金 | 6,017,853 | - | |||
| 未収配当金 | 629,800 | 1,172,700 | |||
| 流動資産合計 | 687,567,447 | 877,442,875 | |||
| 資産合計 | 687,567,447 | 877,442,875 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,205,736 | 5,977,304 | |||
| 未払受託者報酬 | 173,507 | 203,655 | |||
| 未払委託者報酬 | 451,195 | 529,579 | |||
| 未払利息 | - | 2 | |||
| その他未払費用 | 166,734 | 112,955 | |||
| 流動負債合計 | 6,997,172 | 6,823,495 | |||
| 負債合計 | 6,997,172 | 6,823,495 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 432,060,092 | ※1 432,060,092 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 248,510,183 | 438,559,288 | |||
| (分配準備積立金) | 638,964 | 14,182 | |||
| 元本等合計 | 680,570,275 | 870,619,380 | |||
| 純資産合計 | 680,570,275 | 870,619,380 | |||
| 負債純資産合計 | 687,567,447 | 877,442,875 | |||
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