有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成28年7月20日現在 | 第17期 平成29年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,853,749 | 6,792,212 | |||
| 株式 | 508,318,250 | 626,502,150 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 119,584 | |||
| 未収入金 | 680,081 | 135,402 | |||
| 未収配当金 | 637,825 | 859,550 | |||
| 差入委託証拠金 | 184,500 | 330,000 | |||
| 流動資産合計 | 514,674,405 | 634,738,898 | |||
| 資産合計 | 514,674,405 | 634,738,898 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 68,400 | 239,850 | |||
| 未払金 | 16,032 | - | |||
| 未払収益分配金 | 5,215,864 | 4,225,992 | |||
| 未払受託者報酬 | 133,277 | 153,299 | |||
| 未払委託者報酬 | 346,553 | 398,674 | |||
| その他未払費用 | 144,470 | 84,996 | |||
| 流動負債合計 | 5,924,596 | 5,102,811 | |||
| 負債合計 | 5,924,596 | 5,102,811 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 432,060,092 | ※1 432,060,092 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,689,717 | 197,575,995 | |||
| (分配準備積立金) | 651,780 | 867,447 | |||
| 元本等合計 | 508,749,809 | 629,636,087 | |||
| 純資産合計 | 508,749,809 | 629,636,087 | |||
| 負債純資産合計 | 514,674,405 | 634,738,898 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
