有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成30年1月20日現在 | 第20期 平成30年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,207,689 | |||
| コール・ローン | 1,541,075 | 4,891,787 | |||
| 株式 | ※2 874,729,100 | ※2 695,136,500 | |||
| 未収入金 | - | 1,218,827 | |||
| 未収配当金 | 1,172,700 | 995,050 | |||
| 前払金 | - | 75,200 | |||
| 流動資産合計 | 877,442,875 | 704,525,053 | |||
| 資産合計 | 877,442,875 | 704,525,053 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 23,408 | |||
| 未払金 | - | 80,548 | |||
| 未払収益分配金 | 5,977,304 | 6,396,096 | |||
| 未払受託者報酬 | 203,655 | 201,963 | |||
| 未払委託者報酬 | 529,579 | 525,217 | |||
| 未払利息 | 2 | - | |||
| その他未払費用 | 112,955 | 205,727 | |||
| 流動負債合計 | 6,823,495 | 7,432,959 | |||
| 負債合計 | 6,823,495 | 7,432,959 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 432,060,092 | ※1 432,060,092 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 438,559,288 | 265,032,002 | |||
| (分配準備積立金) | 14,182 | 12,983 | |||
| 元本等合計 | 870,619,380 | 697,092,094 | |||
| 純資産合計 | 870,619,380 | 697,092,094 | |||
| 負債純資産合計 | 877,442,875 | 704,525,053 | |||
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