有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成27年1月20日現在 | 第14期 平成27年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,540,024 | 6,287,203 | |||
| 株式 | 591,202,250 | 641,928,000 | |||
| 未収配当金 | 210,650 | 148,600 | |||
| 未収利息 | - | 30 | |||
| 流動資産合計 | 596,952,924 | 648,363,833 | |||
| 資産合計 | 596,952,924 | 648,363,833 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,483,588 | 5,025,504 | |||
| 未払受託者報酬 | 155,414 | 171,224 | |||
| 未払委託者報酬 | 404,156 | 445,281 | |||
| その他未払費用 | 86,149 | 166,433 | |||
| 流動負債合計 | 4,129,307 | 5,808,442 | |||
| 負債合計 | 4,129,307 | 5,808,442 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 432,060,092 | ※1 432,060,092 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 160,763,525 | 210,495,299 | |||
| (分配準備積立金) | 228,197 | 162,787 | |||
| 元本等合計 | 592,823,617 | 642,555,391 | |||
| 純資産合計 | 592,823,617 | 642,555,391 | |||
| 負債純資産合計 | 596,952,924 | 648,363,833 | |||
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