有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成30年7月20日現在 | 第21期 平成31年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,207,689 | 61,429 | |||
| コール・ローン | 4,891,787 | 7,282,799 | |||
| 株式 | ※2 695,136,500 | ※2 613,898,500 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 141,642 | |||
| 未収入金 | 1,218,827 | - | |||
| 未収配当金 | 995,050 | 1,419,250 | |||
| 前払金 | 75,200 | 12,650 | |||
| 流動資産合計 | 704,525,053 | 622,816,270 | |||
| 資産合計 | 704,525,053 | 622,816,270 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 23,408 | - | |||
| 未払金 | 80,548 | 59,764 | |||
| 未払収益分配金 | 6,396,096 | 6,091,520 | |||
| 未払受託者報酬 | 201,963 | 182,384 | |||
| 未払委託者報酬 | 525,217 | 474,273 | |||
| 未払利息 | - | 34 | |||
| その他未払費用 | 205,727 | 101,126 | |||
| 流動負債合計 | 7,432,959 | 6,909,101 | |||
| 負債合計 | 7,432,959 | 6,909,101 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 432,060,092 | ※1 432,060,092 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 265,032,002 | 183,847,077 | |||
| (分配準備積立金) | 12,983 | 15,093 | |||
| 元本等合計 | 697,092,094 | 615,907,169 | |||
| 純資産合計 | 697,092,094 | 615,907,169 | |||
| 負債純資産合計 | 704,525,053 | 622,816,270 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
