有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)

【提出】: 2014/04/11 9:49
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成26年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱重工業	日本	株式	機械	100,000	724.00 72,400,000	670.00 67,000,000	12.74
2	小松製作所	日本	株式	機械	27,400	2,087.00 57,183,800	2,148.00 58,855,200	11.19
3	クボタ	日本	株式	機械	31,000	1,807.00 56,017,000	1,598.00 49,538,000	9.42
4	ダイキン工業	日本	株式	機械	7,700	6,302.00 48,525,400	5,956.00 45,861,200	8.72
5	SMC	日本	株式	機械	1,700	27,910.00 47,447,000	26,025.00 44,242,500	8.42
6	マキタ	日本	株式	機械	3,700	5,790.00 21,423,000	5,390.00 19,943,000	3.79
7	IHI	日本	株式	機械	38,000	507.00 19,266,000	472.00 17,936,000	3.41
8	セガサミーホールディングス	日本	株式	機械	6,000	2,566.00 15,396,000	2,461.00 14,766,000	2.81
9	日本精工	日本	株式	機械	12,000	1,321.00 15,852,000	1,175.00 14,100,000	2.68
10	ジェイテクト	日本	株式	機械	6,000	1,676.00 10,056,000	1,543.00 9,258,000	1.76
11	荏原製作所	日本	株式	機械	13,000	714.00 9,282,000	664.00 8,632,000	1.64
12	SANKYO	日本	株式	機械	1,700	4,990.00 8,483,000	4,875.00 8,287,500	1.58
13	T H K	日本	株式	機械	3,500	2,471.00 8,648,500	2,265.00 7,927,500	1.51
14	住友重機械	日本	株式	機械	16,000	489.00 7,824,000	480.00 7,680,000	1.46
15	栗田工業	日本	株式	機械	3,500	2,328.00 8,148,000	2,193.00 7,675,500	1.46
16	アマダ	日本	株式	機械	9,000	912.00 8,208,000	841.00 7,569,000	1.44
17	ナブテスコ	日本	株式	機械	2,700	2,437.00 6,579,900	2,285.00 6,169,500	1.17
18	日立建機	日本	株式	機械	3,000	2,119.00 6,357,000	1,997.00 5,991,000	1.14
19	N T N	日本	株式	機械	13,000	515.00 6,695,000	449.00 5,837,000	1.11
20	DMG森精機	日本	株式	機械	3,100	1,938.00 6,007,800	1,817.00 5,632,700	1.07
21	ディスコ	日本	株式	機械	700	7,350.00 5,145,000	7,210.00 5,047,000	0.96
22	オーエスジー	日本	株式	機械	2,400	2,012.00 4,828,800	1,916.00 4,598,400	0.87
23	ホシザキ電機	日本	株式	機械	1,200	3,665.00 4,398,000	3,670.00 4,404,000	0.84
24	グローリー	日本	株式	機械	1,700	2,684.00 4,562,800	2,557.00 4,346,900	0.83
25	日本製鋼所	日本	株式	機械	8,000	553.00 4,424,000	513.00 4,104,000	0.78
26	オークマ	日本	株式	機械	4,000	1,099.00 4,396,000	1,002.00 4,008,000	0.76
27	不二越	日本	株式	機械	5,000	732.00 3,660,000	658.00 3,290,000	0.63
28	日立造船	日本	株式	機械	4,200	850.00 3,570,000	744.00 3,124,800	0.59
29	ダイフク	日本	株式	機械	2,500	1,331.00 3,327,500	1,232.00 3,080,000	0.59
30	タダノ	日本	株式	機械	2,000	1,488.00 2,976,000	1,459.00 2,918,000	0.56

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.64%
合計	99.64%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
機械	99.64%
合計	99.64%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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