有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)

【提出】: 2015/04/13 10:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成27年2月27日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	小松製作所	日本	株式	機械	28,700	2,585.98 74,217,815	2,489.50 71,448,650	11.60
2	ダイキン工業	日本	株式	機械	8,100	8,125.97 65,820,413	7,797.00 63,155,700	10.26
3	三菱重工業	日本	株式	機械	93,000	667.20 62,050,349	662.70 61,631,100	10.01
4	SMC	日本	株式	機械	1,700	31,285.00 53,184,500	33,275.00 56,567,500	9.19
5	クボタ	日本	株式	機械	28,000	1,737.00 48,636,000	1,944.50 54,446,000	8.84
6	IHI	日本	株式	機械	40,000	605.00 24,200,000	557.00 22,280,000	3.62
7	マキタ	日本	株式	機械	3,600	5,570.00 20,052,000	5,690.00 20,484,000	3.33
8	日本精工	日本	株式	機械	11,000	1,395.00 15,345,000	1,666.00 18,326,000	2.98
9	住友重機械	日本	株式	機械	16,000	631.00 10,096,000	743.00 11,888,000	1.93
10	ナブテスコ	日本	株式	機械	3,500	3,020.00 10,570,000	3,210.00 11,235,000	1.82
11	ジェイテクト	日本	株式	機械	5,900	1,935.46 11,419,216	1,875.00 11,062,500	1.80
12	セガサミーホールディングス	日本	株式	機械	6,000	1,507.44 9,044,647	1,819.00 10,914,000	1.77
13	T H K	日本	株式	機械	3,700	2,847.15 10,534,461	2,882.00 10,663,400	1.73
14	栗田工業	日本	株式	機械	3,300	2,444.88 8,068,109	2,961.00 9,771,300	1.59
15	アマダ	日本	株式	機械	8,600	1,068.00 9,184,800	1,131.00 9,726,600	1.58
16	ホシザキ電機	日本	株式	機械	1,200	5,900.00 7,080,000	7,090.00 8,508,000	1.38
17	N T N	日本	株式	機械	13,000	501.00 6,513,000	598.00 7,774,000	1.26
18	ディスコ	日本	株式	機械	700	10,750.00 7,525,000	11,000.00 7,700,000	1.25
19	SANKYO	日本	株式	機械	1,700	4,030.00 6,851,000	4,510.00 7,667,000	1.24
20	DMG森精機	日本	株式	機械	3,700	1,422.71 5,264,062	1,732.00 6,408,400	1.04
21	荏原製作所	日本	株式	機械	12,000	475.00 5,700,000	510.00 6,120,000	0.99
22	オーエスジー	日本	株式	機械	2,600	2,120.00 5,512,000	2,297.00 5,972,200	0.97
23	グローリー	日本	株式	機械	1,800	3,225.00 5,805,000	3,220.00 5,796,000	0.94
24	日立建機	日本	株式	機械	2,600	2,397.00 6,232,200	2,213.00 5,753,800	0.93
25	タダノ	日本	株式	機械	3,000	1,389.00 4,167,000	1,549.00 4,647,000	0.75
26	オークマ	日本	株式	機械	4,000	976.00 3,904,000	1,153.00 4,612,000	0.75
27	ダイフク	日本	株式	機械	2,700	1,312.00 3,542,400	1,556.00 4,201,200	0.68
28	日本製鋼所	日本	株式	機械	8,000	424.00 3,392,000	493.00 3,944,000	0.64
29	三浦工業	日本	株式	機械	2,600	1,259.00 3,273,400	1,395.00 3,627,000	0.59
30	不二越	日本	株式	機械	5,000	642.00 3,210,000	680.00 3,400,000	0.55

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.79%
合計	99.79%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
機械	99.79%
合計	99.79%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)

開示資料

決算

株式

チャート