有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

【提出】: 2016/10/13 9:35
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成28年7月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイキン工業	日本	株式	機械	7,900	9,347.00 73,841,300	9,012.00 71,194,800	13.95
2	小松製作所	日本	株式	機械	27,700	2,035.50 56,383,350	2,019.50 55,940,150	10.96
3	SMC	日本	株式	機械	1,700	26,010.00 44,217,000	27,185.00 46,214,500	9.06
4	三菱重工業	日本	株式	機械	96,000	465.80 44,716,800	443.10 42,537,600	8.34
5	クボタ	日本	株式	機械	27,100	1,487.50 40,311,250	1,517.50 41,124,250	8.06
6	マキタ	日本	株式	機械	3,500	6,700.00 23,450,000	7,250.00 25,375,000	4.97
7	IHI	日本	株式	機械	41,000	310.00 12,710,000	291.00 11,931,000	2.34
8	ホシザキ	日本	株式	機械	1,200	9,600.00 11,520,000	9,350.00 11,220,000	2.20
9	日本精工	日本	株式	機械	11,100	853.00 9,468,300	879.00 9,756,900	1.91
10	アマダホールディングス	日本	株式	機械	8,200	1,105.00 9,061,000	1,127.00 9,241,400	1.81
11	ジェイテクト	日本	株式	機械	5,800	1,288.00 7,470,400	1,455.00 8,439,000	1.65
12	ナブテスコ	日本	株式	機械	2,900	2,728.00 7,911,200	2,769.00 8,030,100	1.57
13	住友重機械	日本	株式	機械	16,000	490.00 7,840,000	494.00 7,904,000	1.55
14	栗田工業	日本	株式	機械	3,400	2,313.00 7,864,200	2,287.00 7,775,800	1.52
15	ディスコ	日本	株式	機械	700	10,260.00 7,182,000	10,620.00 7,434,000	1.46
16	T H K	日本	株式	機械	3,600	1,988.00 7,156,800	2,052.00 7,387,200	1.45
17	荏原製作所	日本	株式	機械	12,000	574.00 6,888,000	562.00 6,744,000	1.32
18	セガサミーホールディングス	日本	株式	機械	5,800	1,137.00 6,594,600	1,133.00 6,571,400	1.29
19	ダイフク	日本	株式	機械	2,900	2,063.00 5,982,700	2,172.00 6,298,800	1.23
20	三浦工業	日本	株式	機械	2,500	2,383.00 5,957,500	2,361.00 5,902,500	1.16
21	SANKYO	日本	株式	機械	1,500	3,900.00 5,850,000	3,755.00 5,632,500	1.10
22	グローリー	日本	株式	機械	1,800	3,055.00 5,499,000	2,870.00 5,166,000	1.01
23	オーエスジー	日本	株式	機械	2,600	1,739.00 4,521,400	1,716.00 4,461,600	0.87
24	N T N	日本	株式	機械	13,000	295.00 3,835,000	337.00 4,381,000	0.86
25	日立建機	日本	株式	機械	2,500	1,599.00 3,997,500	1,685.00 4,212,500	0.83
26	日本製鋼所	日本	株式	機械	9,000	453.00 4,077,000	462.00 4,158,000	0.81
27	DMG森精機	日本	株式	機械	3,300	1,081.05 3,567,485	1,091.00 3,600,300	0.71
28	平和	日本	株式	機械	1,700	2,145.00 3,646,500	2,114.00 3,593,800	0.70
29	オークマ	日本	株式	機械	4,000	754.00 3,016,000	794.00 3,176,000	0.62
30	アマノ	日本	株式	機械	1,700	1,890.00 3,213,000	1,669.00 2,837,300	0.56

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.70%
合計	99.70%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
機械	99.70%
合計	99.70%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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