有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

【提出】: 2017/10/13 9:32
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成29年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイキン工業	日本	株式	機械	7,500	11,775.00 88,312,500	10,995.00 82,462,500	12.23
2	小松製作所	日本	株式	機械	26,400	2,959.00 78,117,600	2,975.00 78,540,000	11.65
3	SMC	日本	株式	機械	1,700	35,330.00 60,061,000	37,710.00 64,107,000	9.51
4	クボタ	日本	株式	機械	29,500	1,918.21 56,587,411	1,904.00 56,168,000	8.33
5	三菱重工業	日本	株式	機械	92,000	456.30 41,979,600	420.90 38,722,800	5.75
6	マキタ	日本	株式	機械	7,100	4,370.00 31,027,000	4,415.00 31,346,500	4.65
7	ホシザキ	日本	株式	機械	1,700	10,663.96 18,128,734	9,570.00 16,269,000	2.41
8	IHI	日本	株式	機械	42,000	379.00 15,918,000	364.00 15,288,000	2.27
9	日本精工	日本	株式	機械	11,200	1,465.00 16,408,000	1,305.00 14,616,000	2.17
10	T H K	日本	株式	機械	3,900	3,335.00 13,006,500	3,670.00 14,313,000	2.12
11	住友重機械	日本	株式	機械	17,000	809.00 13,753,000	820.00 13,940,000	2.07
12	ディスコ	日本	株式	機械	700	19,750.00 13,825,000	19,710.00 13,797,000	2.05
13	ダイフク	日本	株式	機械	2,700	3,650.00 9,855,000	4,785.00 12,919,500	1.92
14	ナブテスコ	日本	株式	機械	3,000	3,550.00 10,650,000	3,845.00 11,535,000	1.71
15	栗田工業	日本	株式	機械	3,200	3,120.00 9,984,000	3,165.00 10,128,000	1.50
16	アマダホールディングス	日本	株式	機械	7,700	1,293.00 9,956,100	1,207.00 9,293,900	1.38
17	荏原製作所	日本	株式	機械	2,600	3,315.00 8,619,000	3,405.00 8,853,000	1.31
18	セガサミーホールディングス	日本	株式	機械	5,400	1,470.00 7,938,000	1,580.00 8,532,000	1.27
19	ジェイテクト	日本	株式	機械	5,800	1,669.00 9,680,200	1,471.00 8,531,800	1.27
20	日立建機	日本	株式	機械	2,600	2,957.00 7,688,200	3,105.00 8,073,000	1.20
21	グローリー	日本	株式	機械	1,700	3,720.00 6,324,000	3,740.00 6,358,000	0.94
22	N T N	日本	株式	機械	13,000	527.00 6,851,000	444.00 5,772,000	0.86
23	三浦工業	日本	株式	機械	2,300	2,206.00 5,073,800	2,480.00 5,704,000	0.85
24	オーエスジー	日本	株式	機械	2,400	2,433.00 5,839,200	2,316.00 5,558,400	0.82
25	SANKYO	日本	株式	機械	1,500	3,650.00 5,475,000	3,590.00 5,385,000	0.80
26	DMG森精機	日本	株式	機械	3,000	1,876.00 5,628,000	1,795.00 5,385,000	0.80
27	アマノ	日本	株式	機械	1,700	2,462.00 4,185,400	2,573.00 4,374,100	0.65
28	日本製鋼所	日本	株式	機械	1,900	1,821.00 3,459,900	2,233.00 4,242,700	0.63
29	オークマ	日本	株式	機械	4,000	1,058.00 4,232,000	1,012.00 4,048,000	0.60
30	島精機製作所	日本	株式	機械	700	5,750.00 4,025,000	5,580.00 3,906,000	0.58

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.89%
合計	99.89%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
機械	99.89%
合計	99.89%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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