有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)

【提出】: 2019/10/11 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (2019年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイキン工業	日本	株式	機械	7,600	14,135.00 107,426,000	13,585.00 103,246,000	16.37
2	SMC	日本	株式	機械	1,600	40,470.00 64,752,000	39,860.00 63,776,000	10.11
3	小松製作所	日本	株式	機械	25,200	2,461.00 62,017,200	2,445.50 61,626,600	9.77
4	クボタ	日本	株式	機械	29,900	1,697.50 50,755,250	1,692.50 50,605,750	8.02
5	三菱重工業	日本	株式	機械	9,300	4,640.00 43,152,000	4,508.00 41,924,400	6.65
6	マキタ	日本	株式	機械	6,800	3,645.00 24,786,000	3,595.00 24,446,000	3.88
7	ダイフク	日本	株式	機械	3,100	5,940.00 18,414,000	6,010.00 18,631,000	2.95
8	ディスコ	日本	株式	機械	700	19,440.00 13,608,000	20,230.00 14,161,000	2.25
9	ホシザキ	日本	株式	機械	1,600	7,620.00 12,192,000	7,720.00 12,352,000	1.96
10	住友重機械	日本	株式	機械	3,200	3,565.00 11,408,000	3,535.00 11,312,000	1.79
11	IHI	日本	株式	機械	4,300	2,520.00 10,836,000	2,606.00 11,205,800	1.78
12	日本精工	日本	株式	機械	11,500	955.00 10,982,500	927.00 10,660,500	1.69
13	アマダホールディングス	日本	株式	機械	8,300	1,208.00 10,026,400	1,208.00 10,026,400	1.59
14	ナブテスコ	日本	株式	機械	3,200	2,955.20 9,456,651	2,961.00 9,475,200	1.50
15	T H K	日本	株式	機械	3,200	2,602.00 8,326,400	2,774.00 8,876,800	1.41
16	栗田工業	日本	株式	機械	3,000	2,797.00 8,391,000	2,768.00 8,304,000	1.32
17	セガサミーホールディングス	日本	株式	機械	5,600	1,310.00 7,336,000	1,404.00 7,862,400	1.25
18	荏原製作所	日本	株式	機械	2,500	2,940.00 7,350,000	2,946.00 7,365,000	1.17
19	三浦工業	日本	株式	機械	2,400	3,005.00 7,212,000	3,030.00 7,272,000	1.15
20	ジェイテクト	日本	株式	機械	5,400	1,288.00 6,955,200	1,298.00 7,009,200	1.11
21	日立建機	日本	株式	機械	2,200	2,707.00 5,955,400	2,582.00 5,680,400	0.90
22	DMG森精機	日本	株式	機械	3,500	1,604.00 5,614,000	1,593.00 5,575,500	0.88
23	オーエスジー	日本	株式	機械	2,500	2,142.00 5,355,000	2,177.00 5,442,500	0.86
24	アマノ	日本	株式	機械	1,600	3,025.00 4,840,000	3,295.00 5,272,000	0.84
25	SANKYO	日本	株式	機械	1,400	3,850.00 5,390,000	3,760.00 5,264,000	0.83
26	グローリー	日本	株式	機械	1,600	2,898.00 4,636,800	2,891.00 4,625,600	0.73
27	オークマ	日本	株式	機械	700	5,820.00 4,074,000	5,710.00 3,997,000	0.63
28	N T N	日本	株式	機械	12,000	312.00 3,744,000	304.00 3,648,000	0.58
29	平和	日本	株式	機械	1,600	2,188.00 3,500,800	2,245.00 3,592,000	0.57
30	日本製鋼所	日本	株式	機械	1,700	1,826.00 3,104,200	1,907.00 3,241,900	0.51

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.71%
合計	99.71%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
機械	99.71%
合計	99.71%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)

開示資料

決算

株式

チャート