有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)

【提出】: 2014/10/10 9:19
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成26年8月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	小松製作所	日本	株式	機械	27,400	2,317.00 63,485,800	2,355.00 64,527,000	11.85
2	三菱重工業	日本	株式	機械	100,000	648.00 64,800,000	640.30 64,030,000	11.76
3	ダイキン工業	日本	株式	機械	7,600	6,719.00 51,064,400	7,170.00 54,492,000	10.01
4	SMC	日本	株式	機械	1,700	27,055.00 45,993,500	27,195.00 46,231,500	8.49
5	クボタ	日本	株式	機械	30,000	1,351.00 40,530,000	1,486.00 44,580,000	8.19
6	マキタ	日本	株式	機械	3,700	5,960.00 22,052,000	5,810.00 21,497,000	3.95
7	IHI	日本	株式	機械	40,000	472.00 18,880,000	490.00 19,600,000	3.60
8	日本精工	日本	株式	機械	12,000	1,334.00 16,008,000	1,382.00 16,584,000	3.05
9	セガサミーホールディングス	日本	株式	機械	6,000	1,972.00 11,832,000	1,983.00 11,898,000	2.19
10	ジェイテクト	日本	株式	機械	6,000	1,697.00 10,182,000	1,654.00 9,924,000	1.82
11	T H K	日本	株式	機械	3,500	2,492.00 8,722,000	2,463.00 8,620,500	1.58
12	住友重機械	日本	株式	機械	16,000	480.00 7,680,000	536.00 8,576,000	1.58
13	アマダ	日本	株式	機械	8,700	988.00 8,595,600	980.00 8,526,000	1.57
14	栗田工業	日本	株式	機械	3,500	2,434.00 8,519,000	2,335.00 8,172,500	1.50
15	荏原製作所	日本	株式	機械	13,000	634.00 8,242,000	587.00 7,631,000	1.40
16	SANKYO	日本	株式	機械	1,700	3,980.00 6,766,000	3,985.00 6,774,500	1.24
17	ナブテスコ	日本	株式	機械	2,700	2,230.00 6,021,000	2,395.00 6,466,500	1.19
18	日立建機	日本	株式	機械	3,000	2,033.00 6,099,000	2,044.00 6,132,000	1.13
19	ホシザキ電機	日本	株式	機械	1,200	5,110.00 6,132,000	5,080.00 6,096,000	1.12
20	N T N	日本	株式	機械	13,000	464.00 6,032,000	437.00 5,681,000	1.04
21	グローリー	日本	株式	機械	1,700	3,365.00 5,720,500	3,145.00 5,346,500	0.98
22	オーエスジー	日本	株式	機械	2,700	1,845.34 4,982,433	1,775.00 4,792,500	0.88
23	ディスコ	日本	株式	機械	700	7,000.00 4,900,000	6,650.00 4,655,000	0.85
24	DMG森精機	日本	株式	機械	3,500	1,348.00 4,718,000	1,310.00 4,585,000	0.84
25	タダノ	日本	株式	機械	2,000	1,687.00 3,374,000	1,870.00 3,740,000	0.69
26	日本製鋼所	日本	株式	機械	8,000	443.00 3,544,000	449.00 3,592,000	0.66
27	不二越	日本	株式	機械	5,000	724.00 3,620,000	692.00 3,460,000	0.64
28	オークマ	日本	株式	機械	4,000	920.00 3,680,000	835.00 3,340,000	0.61
29	三浦工業	日本	株式	機械	900	3,680.00 3,312,000	3,590.00 3,231,000	0.59
30	ダイフク	日本	株式	機械	2,400	1,398.00 3,355,200	1,233.00 2,959,200	0.54

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.82%
合計	99.82%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
機械	99.82%
合計	99.82%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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