有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)

【提出】: 2015/10/13 9:17
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成27年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	小松製作所	日本	株式	機械	28,300	2,288.00 64,750,400	2,295.00 64,948,500	10.58
2	ダイキン工業	日本	株式	機械	8,000	8,418.00 67,344,000	8,020.00 64,160,000	10.45
3	三菱重工業	日本	株式	機械	92,000	726.90 66,874,800	656.20 60,370,400	9.83
4	クボタ	日本	株式	機械	28,000	2,171.50 60,802,000	2,123.50 59,458,000	9.68
5	SMC	日本	株式	機械	1,700	34,645.00 58,896,500	31,460.00 53,482,000	8.71
6	マキタ	日本	株式	機械	3,600	6,850.00 24,660,000	6,850.00 24,660,000	4.02
7	IHI	日本	株式	機械	40,000	543.00 21,720,000	493.00 19,720,000	3.21
8	日本精工	日本	株式	機械	11,300	1,701.00 19,221,300	1,602.00 18,102,600	2.95
9	ジェイテクト	日本	株式	機械	5,900	2,148.00 12,673,200	2,143.00 12,643,700	2.06
10	アマダホールディングス	日本	株式	機械	8,600	1,262.00 10,853,200	1,215.00 10,449,000	1.70
11	住友重機械	日本	株式	機械	16,000	668.00 10,688,000	626.00 10,016,000	1.63
12	ナブテスコ	日本	株式	機械	3,500	2,889.00 10,111,500	2,727.00 9,544,500	1.55
13	N T N	日本	株式	機械	13,000	714.00 9,282,000	705.00 9,165,000	1.49
14	セガサミーホールディングス	日本	株式	機械	5,900	1,546.00 9,121,400	1,549.00 9,139,100	1.49
15	栗田工業	日本	株式	機械	3,300	2,889.00 9,533,700	2,711.00 8,946,300	1.46
16	T H K	日本	株式	機械	3,700	2,526.00 9,346,200	2,404.00 8,894,800	1.45
17	ホシザキ電機	日本	株式	機械	1,200	7,710.00 9,252,000	7,400.00 8,880,000	1.45
18	SANKYO	日本	株式	機械	1,500	4,655.00 6,982,500	4,710.00 7,065,000	1.15
19	DMG森精機	日本	株式	機械	3,600	2,282.00 8,215,200	1,912.00 6,883,200	1.12
20	オーエスジー	日本	株式	機械	2,600	2,861.00 7,438,600	2,644.00 6,874,400	1.12
21	荏原製作所	日本	株式	機械	12,000	561.00 6,732,000	563.00 6,756,000	1.10
22	ディスコ	日本	株式	機械	700	9,990.00 6,993,000	9,590.00 6,713,000	1.09
23	グローリー	日本	株式	機械	1,800	3,610.00 6,498,000	3,610.00 6,498,000	1.06
24	タダノ	日本	株式	機械	3,000	1,868.00 5,604,000	2,000.00 6,000,000	0.98
25	日立建機	日本	株式	機械	2,600	2,083.00 5,415,800	2,065.00 5,369,000	0.87
26	ダイフク	日本	株式	機械	2,700	1,883.00 5,084,100	1,793.00 4,841,100	0.79
27	オークマ	日本	株式	機械	4,000	1,293.00 5,172,000	1,203.00 4,812,000	0.78
28	平和	日本	株式	機械	1,600	2,601.75 4,162,807	2,723.00 4,356,800	0.71
29	日本製鋼所	日本	株式	機械	8,000	483.00 3,864,000	460.00 3,680,000	0.60
30	三浦工業	日本	株式	機械	2,600	1,405.00 3,653,000	1,348.00 3,504,800	0.57

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.87%
合計	99.87%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
機械	99.87%
合計	99.87%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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