有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)

【提出】: 2018/04/13 9:51
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成30年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	小松製作所	日本	株式	機械	26,700	4,337.00 115,797,900	3,916.00 104,557,200	13.29
2	ダイキン工業	日本	株式	機械	7,500	13,895.00 104,212,500	12,650.00 94,875,000	12.06
3	SMC	日本	株式	機械	1,700	55,200.00 93,840,000	45,030.00 76,551,000	9.73
4	クボタ	日本	株式	機械	29,600	2,312.00 68,435,200	1,947.00 57,631,200	7.33
5	三菱重工業	日本	株式	機械	9,300	4,233.00 39,366,900	4,382.00 40,752,600	5.18
6	マキタ	日本	株式	機械	7,200	5,100.00 36,720,000	5,070.00 36,504,000	4.64
7	ダイフク	日本	株式	機械	2,800	7,900.00 22,120,000	7,060.00 19,768,000	2.51
8	日本精工	日本	株式	機械	11,300	1,873.00 21,164,900	1,609.00 18,181,700	2.31
9	ディスコ	日本	株式	機械	700	27,740.00 19,418,000	25,210.00 17,647,000	2.24
10	ホシザキ	日本	株式	機械	1,700	10,230.00 17,391,000	9,680.00 16,456,000	2.09
11	T H K	日本	株式	機械	3,400	4,755.00 16,167,000	4,680.00 15,912,000	2.02
12	IHI	日本	株式	機械	4,200	3,795.00 15,939,000	3,660.00 15,372,000	1.95
13	ナブテスコ	日本	株式	機械	3,000	5,320.00 15,960,000	4,645.00 13,935,000	1.77
14	住友重機械	日本	株式	機械	3,200	5,020.00 16,064,000	4,225.00 13,520,000	1.72
15	アマダホールディングス	日本	株式	機械	8,400	1,669.00 14,019,600	1,436.00 12,062,400	1.53
16	日立建機	日本	株式	機械	2,600	4,405.00 11,453,000	4,595.00 11,947,000	1.52
17	栗田工業	日本	株式	機械	3,000	3,735.00 11,205,000	3,295.00 9,885,000	1.26
18	ジェイテクト	日本	株式	機械	5,900	2,011.00 11,864,900	1,664.00 9,817,600	1.25
19	荏原製作所	日本	株式	機械	2,300	4,700.00 10,810,000	4,000.00 9,200,000	1.17
20	セガサミーホールディングス	日本	株式	機械	5,500	1,421.00 7,815,500	1,559.00 8,574,500	1.09
21	三浦工業	日本	株式	機械	2,400	3,210.00 7,704,000	3,015.00 7,236,000	0.92
22	DMG森精機	日本	株式	機械	3,000	2,675.00 8,025,000	2,180.00 6,540,000	0.83
23	グローリー	日本	株式	機械	1,600	4,295.00 6,872,000	4,045.00 6,472,000	0.82
24	オーエスジー	日本	株式	機械	2,500	2,832.00 7,080,000	2,535.00 6,337,500	0.81
25	N T N	日本	株式	機械	12,800	580.00 7,424,000	472.00 6,041,600	0.77
26	日本製鋼所	日本	株式	機械	1,800	3,710.00 6,678,000	3,320.00 5,976,000	0.76
27	SANKYO	日本	株式	機械	1,400	3,470.00 4,858,000	3,840.00 5,376,000	0.68
28	アマノ	日本	株式	機械	1,700	3,135.00 5,329,500	2,995.00 5,091,500	0.65
29	島精機製作所	日本	株式	機械	700	8,110.00 5,677,000	7,170.00 5,019,000	0.64
30	タダノ	日本	株式	機械	2,700	2,107.00 5,688,900	1,692.00 4,568,400	0.58

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.74%
合計	99.74%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
機械	99.74%
合計	99.74%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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