有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)

【提出】: 2018/10/12 9:28
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (2018年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイキン工業	日本	株式	機械	7,500	13,250.00 99,375,000	13,320.00 99,900,000	14.03
2	小松製作所	日本	株式	機械	26,600	3,179.00 84,561,400	3,277.00 87,168,200	12.24
3	SMC	日本	株式	機械	1,700	35,670.00 60,639,000	37,480.00 63,716,000	8.95
4	クボタ	日本	株式	機械	29,500	1,835.50 54,147,250	1,869.50 55,150,250	7.75
5	三菱重工業	日本	株式	機械	9,200	4,123.00 37,931,600	4,187.00 38,520,400	5.41
6	マキタ	日本	株式	機械	7,200	5,040.00 36,288,000	5,010.00 36,072,000	5.07
7	ホシザキ	日本	株式	機械	1,600	11,240.00 17,984,000	11,260.00 18,016,000	2.53
8	IHI	日本	株式	機械	4,200	3,765.00 15,813,000	3,905.00 16,401,000	2.30
9	日本精工	日本	株式	機械	11,300	1,179.00 13,322,700	1,215.00 13,729,500	1.93
10	ダイフク	日本	株式	機械	2,800	4,785.00 13,398,000	4,885.00 13,678,000	1.92
11	ディスコ	日本	株式	機械	700	19,170.00 13,419,000	18,970.00 13,279,000	1.86
12	住友重機械	日本	株式	機械	3,200	3,790.00 12,128,000	3,870.00 12,384,000	1.74
13	ナブテスコ	日本	株式	機械	3,000	3,265.00 9,795,000	3,455.00 10,365,000	1.46
14	T H K	日本	株式	機械	3,400	2,971.00 10,101,400	3,025.00 10,285,000	1.44
15	セガサミーホールディングス	日本	株式	機械	5,500	1,936.00 10,648,000	1,780.00 9,790,000	1.37
16	栗田工業	日本	株式	機械	3,000	3,170.00 9,510,000	3,260.00 9,780,000	1.37
17	ジェイテクト	日本	株式	機械	5,900	1,529.00 9,021,100	1,612.00 9,510,800	1.34
18	アマダホールディングス	日本	株式	機械	8,400	1,067.00 8,962,800	1,118.00 9,391,200	1.32
19	日立建機	日本	株式	機械	2,600	3,575.00 9,295,000	3,570.00 9,282,000	1.30
20	荏原製作所	日本	株式	機械	2,400	3,448.35 8,276,043	3,370.00 8,088,000	1.14
21	三浦工業	日本	株式	機械	2,400	2,815.00 6,756,000	2,923.00 7,015,200	0.99
22	オーエスジー	日本	株式	機械	2,700	2,411.18 6,510,190	2,511.00 6,779,700	0.95
23	N T N	日本	株式	機械	12,700	464.00 5,892,800	489.00 6,210,300	0.87
24	SANKYO	日本	株式	機械	1,400	4,420.00 6,188,000	4,400.00 6,160,000	0.87
25	DMG森精機	日本	株式	機械	3,400	1,597.28 5,430,783	1,701.00 5,783,400	0.81
26	グローリー	日本	株式	機械	1,600	3,130.00 5,008,000	3,275.00 5,240,000	0.74
27	日本製鋼所	日本	株式	機械	1,800	2,725.00 4,905,000	2,738.00 4,928,400	0.69
28	平和	日本	株式	機械	1,700	2,613.00 4,442,100	2,503.00 4,255,100	0.60
29	島精機製作所	日本	株式	機械	700	5,960.00 4,172,000	6,050.00 4,235,000	0.59
30	アマノ	日本	株式	機械	1,700	2,592.00 4,406,400	2,294.00 3,899,800	0.55

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.71%
合計	99.71%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
機械	99.71%
合計	99.71%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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