有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)

【提出】: 2016/04/13 9:31
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成28年2月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイキン工業	日本	株式	機械	7,900	7,385.00 58,341,500	7,575.00 59,842,500	12.66
2	小松製作所	日本	株式	機械	27,700	1,703.00 47,173,100	1,718.50 47,602,450	10.07
3	SMC	日本	株式	機械	1,700	25,925.00 44,072,500	26,130.00 44,421,000	9.40
4	クボタ	日本	株式	機械	27,200	1,584.07 43,086,757	1,446.50 39,344,800	8.32
5	三菱重工業	日本	株式	機械	96,000	442.60 42,489,600	402.00 38,592,000	8.16
6	マキタ	日本	株式	機械	3,500	6,280.00 21,980,000	6,630.00 23,205,000	4.91
7	日本精工	日本	株式	機械	11,100	1,131.00 12,554,100	1,031.00 11,444,100	2.42
8	ホシザキ電機	日本	株式	機械	1,200	7,960.00 9,552,000	8,740.00 10,488,000	2.22
9	ジェイテクト	日本	株式	機械	5,800	1,744.00 10,115,200	1,543.00 8,949,400	1.89
10	アマダホールディングス	日本	株式	機械	8,200	1,028.00 8,429,600	1,047.00 8,585,400	1.82
11	IHI	日本	株式	機械	42,000	255.00 10,710,000	201.00 8,442,000	1.79
12	栗田工業	日本	株式	機械	3,400	2,383.00 8,102,200	2,460.00 8,364,000	1.77
13	住友重機械	日本	株式	機械	16,000	466.00 7,456,000	466.00 7,456,000	1.58
14	ディスコ	日本	株式	機械	700	10,110.00 7,077,000	10,400.00 7,280,000	1.54
15	セガサミーホールディングス	日本	株式	機械	5,800	1,037.00 6,014,600	1,194.00 6,925,200	1.47
16	T H K	日本	株式	機械	3,600	1,973.00 7,102,800	1,923.00 6,922,800	1.46
17	グローリー	日本	株式	機械	1,800	3,450.00 6,210,000	3,805.00 6,849,000	1.45
18	ナブテスコ	日本	株式	機械	2,900	2,100.00 6,090,000	2,159.00 6,261,100	1.32
19	SANKYO	日本	株式	機械	1,500	4,270.00 6,405,000	4,145.00 6,217,500	1.32
20	荏原製作所	日本	株式	機械	13,000	502.00 6,526,000	435.00 5,655,000	1.20
21	ダイフク	日本	株式	機械	2,900	1,808.45 5,244,505	1,784.00 5,173,600	1.09
22	オーエスジー	日本	株式	機械	2,600	1,928.00 5,012,800	1,906.00 4,955,600	1.05
23	N T N	日本	株式	機械	13,000	411.00 5,343,000	356.00 4,628,000	0.98
24	三浦工業	日本	株式	機械	2,500	1,542.00 3,855,000	1,816.00 4,540,000	0.96
25	平和	日本	株式	機械	1,700	2,129.00 3,619,300	2,329.00 3,959,300	0.84
26	日立建機	日本	株式	機械	2,500	1,667.00 4,167,500	1,569.00 3,922,500	0.83
27	日本製鋼所	日本	株式	機械	9,000	363.00 3,267,000	373.00 3,357,000	0.71
28	オークマ	日本	株式	機械	4,000	837.00 3,348,000	804.00 3,216,000	0.68
29	DMG森精機	日本	株式	機械	3,100	1,110.00 3,441,000	1,002.00 3,106,200	0.66
30	タダノ	日本	株式	機械	3,000	1,178.00 3,534,000	967.00 2,901,000	0.61

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.79%
合計	99.79%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
機械	99.79%
合計	99.79%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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