有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

【提出】: 2017/04/13 9:25
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成29年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイキン工業	日本	株式	機械	7,600	11,340.00 86,184,000	10,665.00 81,054,000	12.77
2	小松製作所	日本	株式	機械	26,700	2,755.50 73,571,850	2,710.50 72,370,350	11.40
3	SMC	日本	株式	機械	1,700	27,460.00 46,682,000	31,850.00 54,145,000	8.53
4	クボタ	日本	株式	機械	27,700	1,805.00 49,998,500	1,787.50 49,513,750	7.80
5	三菱重工業	日本	株式	機械	93,000	532.60 49,531,800	444.00 41,292,000	6.50
6	マキタ	日本	株式	機械	3,600	7,930.00 28,548,000	7,780.00 28,008,000	4.41
7	日本精工	日本	株式	機械	11,400	1,380.00 15,732,000	1,602.00 18,262,800	2.88
8	IHI	日本	株式	機械	43,000	308.00 13,244,000	350.00 15,050,000	2.37
9	住友重機械	日本	株式	機械	17,000	774.00 13,158,000	795.00 13,515,000	2.13
10	ディスコ	日本	株式	機械	700	14,330.00 10,031,000	16,890.00 11,823,000	1.86
11	T H K	日本	株式	機械	3,900	2,640.00 10,296,000	2,921.00 11,391,900	1.79
12	ジェイテクト	日本	株式	機械	5,900	1,907.00 11,251,300	1,908.00 11,257,200	1.77
13	ホシザキ	日本	株式	機械	1,200	9,520.00 11,424,000	8,900.00 10,680,000	1.68
14	アマダホールディングス	日本	株式	機械	7,800	1,321.00 10,303,800	1,270.00 9,906,000	1.56
15	ナブテスコ	日本	株式	機械	3,000	2,898.00 8,694,000	3,125.00 9,375,000	1.48
16	セガサミーホールディングス	日本	株式	機械	5,500	1,743.00 9,586,500	1,653.00 9,091,500	1.43
17	栗田工業	日本	株式	機械	3,300	2,605.00 8,596,500	2,680.00 8,844,000	1.39
18	荏原製作所	日本	株式	機械	2,600	3,444.37 8,955,383	3,310.00 8,606,000	1.36
19	ダイフク	日本	株式	機械	2,800	2,479.00 6,941,200	2,624.00 7,347,200	1.16
20	N T N	日本	株式	機械	13,000	490.00 6,370,000	559.00 7,267,000	1.14
21	グローリー	日本	株式	機械	1,800	3,610.00 6,498,000	3,850.00 6,930,000	1.09
22	日立建機	日本	株式	機械	2,600	2,650.00 6,890,000	2,614.00 6,796,400	1.07
23	オーエスジー	日本	株式	機械	2,600	2,333.00 6,065,800	2,362.00 6,141,200	0.97
24	DMG森精機	日本	株式	機械	3,400	1,478.00 5,025,200	1,778.00 6,045,200	0.95
25	SANKYO	日本	株式	機械	1,500	3,750.00 5,625,000	3,975.00 5,962,500	0.94
26	平和	日本	株式	機械	1,700	2,736.00 4,651,200	3,040.00 5,168,000	0.81
27	オークマ	日本	株式	機械	4,000	1,181.00 4,724,000	1,223.00 4,892,000	0.77
28	タダノ	日本	株式	機械	2,900	1,492.00 4,326,800	1,446.00 4,193,400	0.66
29	三浦工業	日本	株式	機械	2,400	1,779.00 4,269,600	1,730.00 4,152,000	0.65
30	アマノ	日本	株式	機械	1,700	2,160.00 3,672,000	2,264.00 3,848,800	0.61

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.42%
合計	99.42%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
機械	99.42%
合計	99.42%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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