有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)

【提出】: 2019/04/12 9:30
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (2019年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイキン工業	日本	株式	機械	7,600	12,185.00 92,606,000	11,765.00 89,414,000	14.46
2	小松製作所	日本	株式	機械	25,400	2,736.50 69,507,100	2,761.50 70,142,100	11.34
3	SMC	日本	株式	機械	1,600	35,580.00 56,928,000	35,730.00 57,168,000	9.25
4	クボタ	日本	株式	機械	30,100	1,699.00 51,139,900	1,714.00 51,591,400	8.34
5	三菱重工業	日本	株式	機械	9,400	4,223.00 39,696,200	4,203.00 39,508,200	6.39
6	マキタ	日本	株式	機械	6,800	4,070.00 27,676,000	3,850.00 26,180,000	4.23
7	ダイフク	日本	株式	機械	3,100	5,150.00 15,965,000	5,440.00 16,864,000	2.73
8	IHI	日本	株式	機械	4,300	3,395.00 14,598,500	3,435.00 14,770,500	2.39
9	ホシザキ	日本	株式	機械	1,600	8,140.00 13,024,000	7,720.00 12,352,000	2.00
10	日本精工	日本	株式	機械	11,500	1,037.00 11,925,500	1,059.00 12,178,500	1.97
11	住友重機械	日本	株式	機械	3,200	3,690.00 11,808,000	3,675.00 11,760,000	1.90
12	ディスコ	日本	株式	機械	700	14,310.00 10,017,000	16,080.00 11,256,000	1.82
13	アマダホールディングス	日本	株式	機械	8,600	1,079.00 9,279,400	1,092.00 9,391,200	1.52
14	T H K	日本	株式	機械	3,500	2,320.00 8,120,000	2,577.00 9,019,500	1.46
15	ナブテスコ	日本	株式	機械	3,000	2,658.00 7,974,000	2,867.00 8,601,000	1.39
16	セガサミーホールディングス	日本	株式	機械	5,600	1,581.00 8,853,600	1,530.00 8,568,000	1.39
17	栗田工業	日本	株式	機械	3,000	2,715.00 8,145,000	2,760.00 8,280,000	1.34
18	ジェイテクト	日本	株式	機械	5,400	1,375.00 7,425,000	1,409.00 7,608,600	1.23
19	荏原製作所	日本	株式	機械	2,500	2,799.00 6,997,500	2,994.00 7,485,000	1.21
20	三浦工業	日本	株式	機械	2,400	2,657.00 6,376,800	2,700.00 6,480,000	1.05
21	日立建機	日本	株式	機械	2,200	2,724.00 5,992,800	2,748.00 6,045,600	0.98
22	オーエスジー	日本	株式	機械	2,700	2,206.00 5,956,200	2,223.00 6,002,100	0.97
23	SANKYO	日本	株式	機械	1,400	4,205.00 5,887,000	4,210.00 5,894,000	0.95
24	DMG森精機	日本	株式	機械	3,500	1,379.00 4,826,500	1,471.00 5,148,500	0.83
25	グローリー	日本	株式	機械	1,600	2,690.00 4,304,000	2,699.00 4,318,400	0.70
26	N T N	日本	株式	機械	12,000	352.00 4,224,000	356.00 4,272,000	0.69
27	オークマ	日本	株式	機械	700	5,430.00 3,801,000	5,610.00 3,927,000	0.64
28	平和	日本	株式	機械	1,600	2,269.00 3,630,400	2,296.00 3,673,600	0.59
29	アマノ	日本	株式	機械	1,600	2,240.00 3,584,000	2,263.00 3,620,800	0.59
30	日本製鋼所	日本	株式	機械	1,700	1,936.00 3,291,200	2,006.00 3,410,200	0.55

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.68%
合計	99.68%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
機械	99.68%
合計	99.68%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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