有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成25年7月20日現在 | 第11期 平成26年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,542,466 | 4,842,349 | |||
| 株式 | 1,031,214,150 | 1,185,166,800 | |||
| 未収入金 | - | 3,383,269 | |||
| 未収配当金 | 2,064,100 | 1,973,600 | |||
| 未収利息 | 19 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,042,820,735 | 1,195,366,018 | |||
| 資産合計 | 1,042,820,735 | 1,195,366,018 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,941,862 | 6,466,392 | |||
| 未払受託者報酬 | 245,183 | 279,894 | |||
| 未払委託者報酬 | 637,584 | 727,799 | |||
| その他未払費用 | 276,307 | 155,220 | |||
| 流動負債合計 | 8,100,936 | 7,629,305 | |||
| 負債合計 | 8,100,936 | 7,629,305 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,287,097,290 | ※1 1,287,097,290 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 252,377,491 | ※2 △ 99,360,577 | |||
| (分配準備積立金) | 2,120,662 | 2,062,836 | |||
| 元本等合計 | 1,034,719,799 | 1,187,736,713 | |||
| 純資産合計 | 1,034,719,799 | 1,187,736,713 | |||
| 負債純資産合計 | 1,042,820,735 | 1,195,366,018 | |||
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