有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成30年7月20日現在 | 第21期 平成31年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 5,292,475 | 145,994 | |||
| コール・ローン | 11,727,040 | 17,308,682 | |||
| 株式 | ※2 1,845,032,300 | ※2 1,141,535,714 | |||
| 派生商品評価勘定 | 18,142 | 141,642 | |||
| 未収入金 | 874,783 | - | |||
| 未収配当金 | 2,420,830 | 1,841,500 | |||
| 前払金 | 173,000 | 354,250 | |||
| 流動資産合計 | 1,865,538,570 | 1,161,327,782 | |||
| 資産合計 | 1,865,538,570 | 1,161,327,782 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 26,358 | 26,608 | |||
| 未払金 | 242,978 | 258,944 | |||
| 未払収益分配金 | 14,359,194 | 14,485,508 | |||
| 未払受託者報酬 | 505,149 | 439,551 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,313,473 | 1,142,917 | |||
| 未払利息 | - | 82 | |||
| その他未払費用 | 511,295 | 243,656 | |||
| 流動負債合計 | 16,958,447 | 16,597,266 | |||
| 負債合計 | 16,958,447 | 16,597,266 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,287,097,290 | ※1 951,754,130 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 561,482,833 | 192,976,386 | |||
| (分配準備積立金) | 21,730 | 147 | |||
| 元本等合計 | 1,848,580,123 | 1,144,730,516 | |||
| 純資産合計 | 1,848,580,123 | 1,144,730,516 | |||
| 負債純資産合計 | 1,865,538,570 | 1,161,327,782 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
