有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成28年7月20日現在 | 第17期 平成29年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,746,086 | 5,278,057 | |||
| 株式 | ※3 1,237,285,720 | ※3 1,476,988,150 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 63,734 | |||
| 未収入金 | 203,568 | 6,956,303 | |||
| 未収配当金 | 2,141,200 | 2,120,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,253,376,574 | 1,491,406,244 | |||
| 資産合計 | 1,253,376,574 | 1,491,406,244 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 14,216 | - | |||
| 前受金 | 140,000 | 109,650 | |||
| 未払金 | 65,762 | - | |||
| 未払収益分配金 | 11,221,092 | 8,938,836 | |||
| 未払受託者報酬 | 324,483 | 365,905 | |||
| 未払委託者報酬 | 843,738 | 951,419 | |||
| その他未払費用 | 357,295 | 203,050 | |||
| 流動負債合計 | 12,966,586 | 10,568,860 | |||
| 負債合計 | 12,966,586 | 10,568,860 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,287,097,290 | ※1 1,287,097,290 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 46,687,302 | ※2 193,740,094 | |||
| (分配準備積立金) | 2,183,471 | 2,202,297 | |||
| 元本等合計 | 1,240,409,988 | 1,480,837,384 | |||
| 純資産合計 | 1,240,409,988 | 1,480,837,384 | |||
| 負債純資産合計 | 1,253,376,574 | 1,491,406,244 | |||
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