有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2019年1月20日現在 | 第22期 2019年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 145,994 | - | |||
| コール・ローン | 17,308,682 | 6,556,669 | |||
| 株式 | ※2 1,141,535,714 | ※2 298,255,100 | |||
| 派生商品評価勘定 | 141,642 | 32,084 | |||
| 未収入金 | - | 37,918 | |||
| 未収配当金 | 1,841,500 | 512,950 | |||
| 前払金 | 354,250 | 37,100 | |||
| 流動資産合計 | 1,161,327,782 | 305,431,821 | |||
| 資産合計 | 1,161,327,782 | 305,431,821 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 26,608 | - | |||
| 未払金 | 258,944 | - | |||
| 未払収益分配金 | 14,485,508 | 2,736,839 | |||
| 未払受託者報酬 | 439,551 | 107,474 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,142,917 | 279,480 | |||
| 未払利息 | 82 | 13 | |||
| その他未払費用 | 243,656 | 259,648 | |||
| 流動負債合計 | 16,597,266 | 3,383,454 | |||
| 負債合計 | 16,597,266 | 3,383,454 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 951,754,130 | ※1 230,081,465 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 192,976,386 | 71,966,902 | |||
| (分配準備積立金) | 147 | 1,643 | |||
| 元本等合計 | 1,144,730,516 | 302,048,367 | |||
| 純資産合計 | 1,144,730,516 | 302,048,367 | |||
| 負債純資産合計 | 1,161,327,782 | 305,431,821 | |||
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