有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成29年1月20日現在 | 第18期 平成29年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,278,057 | 12,897,501 | |||
| 株式 | ※2 1,476,988,150 | ※2 1,687,108,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 63,734 | 41,284 | |||
| 未収入金 | 6,956,303 | 2,087,675 | |||
| 未収配当金 | 2,120,000 | 2,158,200 | |||
| 流動資産合計 | 1,491,406,244 | 1,704,292,660 | |||
| 資産合計 | 1,491,406,244 | 1,704,292,660 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 109,650 | 150,000 | |||
| 未払収益分配金 | 8,938,836 | 11,601,468 | |||
| 未払受託者報酬 | 365,905 | 418,128 | |||
| 未払委託者報酬 | 951,419 | 1,087,184 | |||
| その他未払費用 | 203,050 | 400,546 | |||
| 流動負債合計 | 10,568,860 | 13,657,326 | |||
| 負債合計 | 10,568,860 | 13,657,326 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,287,097,290 | ※1 1,287,097,290 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 193,740,094 | 403,538,044 | |||
| (分配準備積立金) | 2,202,297 | 2,188,222 | |||
| 元本等合計 | 1,480,837,384 | 1,690,635,334 | |||
| 純資産合計 | 1,480,837,384 | 1,690,635,334 | |||
| 負債純資産合計 | 1,491,406,244 | 1,704,292,660 | |||
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