有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年1月20日現在 | 第16期 平成28年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,261,872 | 13,746,086 | |||
| 株式 | ※3 1,216,131,600 | ※3 1,237,285,720 | |||
| 未収入金 | 6,970,117 | 203,568 | |||
| 未収配当金 | 2,104,500 | 2,141,200 | |||
| 前払金 | 1,366,250 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,239,834,339 | 1,253,376,574 | |||
| 資産合計 | 1,239,834,339 | 1,253,376,574 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 181,654 | 14,216 | |||
| 前受金 | - | 140,000 | |||
| 未払金 | 1,717,641 | 65,762 | |||
| 未払収益分配金 | 17,877,672 | 11,221,092 | |||
| 未払受託者報酬 | 386,881 | 324,483 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,005,975 | 843,738 | |||
| その他未払費用 | 214,339 | 357,295 | |||
| 流動負債合計 | 21,384,162 | 12,966,586 | |||
| 負債合計 | 21,384,162 | 12,966,586 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,287,097,290 | ※1 1,287,097,290 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 68,647,113 | ※2 △ 46,687,302 | |||
| (分配準備積立金) | 2,123,971 | 2,183,471 | |||
| 元本等合計 | 1,218,450,177 | 1,240,409,988 | |||
| 純資産合計 | 1,218,450,177 | 1,240,409,988 | |||
| 負債純資産合計 | 1,239,834,339 | 1,253,376,574 | |||
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