有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成30年1月20日現在 | 第20期 平成30年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 5,292,475 | |||
| コール・ローン | 16,783,874 | 11,727,040 | |||
| 株式 | ※2 2,078,585,200 | ※2 1,845,032,300 | |||
| 派生商品評価勘定 | 175,884 | 18,142 | |||
| 未収入金 | 773,188 | 874,783 | |||
| 未収配当金 | 2,501,000 | 2,420,830 | |||
| 前払金 | - | 173,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,098,819,146 | 1,865,538,570 | |||
| 資産合計 | 2,098,819,146 | 1,865,538,570 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 26,358 | |||
| 前受金 | 860,800 | - | |||
| 未払金 | - | 242,978 | |||
| 未払収益分配金 | 13,027,878 | 14,359,194 | |||
| 未払受託者報酬 | 501,563 | 505,149 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,304,130 | 1,313,473 | |||
| 未払利息 | 23 | - | |||
| その他未払費用 | 278,422 | 511,295 | |||
| 流動負債合計 | 15,972,816 | 16,958,447 | |||
| 負債合計 | 15,972,816 | 16,958,447 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,287,097,290 | ※1 1,287,097,290 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 795,749,040 | 561,482,833 | |||
| (分配準備積立金) | 11,818 | 21,730 | |||
| 元本等合計 | 2,082,846,330 | 1,848,580,123 | |||
| 純資産合計 | 2,082,846,330 | 1,848,580,123 | |||
| 負債純資産合計 | 2,098,819,146 | 1,865,538,570 | |||
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