有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成27年1月20日現在 | 第14期 平成27年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,555,859 | 11,254,153 | |||
| 株式 | 1,392,240,550 | 1,581,571,750 | |||
| 未収入金 | 6,462,933 | 2,401,904 | |||
| 未収配当金 | 2,563,100 | 2,307,600 | |||
| 未収利息 | - | 54 | |||
| 流動資産合計 | 1,403,822,442 | 1,597,535,461 | |||
| 資産合計 | 1,403,822,442 | 1,597,535,461 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,322,238 | 11,886,750 | |||
| 未払受託者報酬 | 359,871 | 420,234 | |||
| 未払委託者報酬 | 935,749 | 1,092,681 | |||
| その他未払費用 | 199,707 | 399,004 | |||
| 流動負債合計 | 8,817,565 | 13,798,669 | |||
| 負債合計 | 8,817,565 | 13,798,669 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,287,097,290 | ※1 1,287,097,290 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,907,587 | 296,639,502 | |||
| (分配準備積立金) | 2,637,470 | 2,328,007 | |||
| 元本等合計 | 1,395,004,877 | 1,583,736,792 | |||
| 純資産合計 | 1,395,004,877 | 1,583,736,792 | |||
| 負債純資産合計 | 1,403,822,442 | 1,597,535,461 | |||
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