有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成26年7月20日現在 | 第13期 平成27年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,938,020 | 2,555,859 | |||
| 株式 | 1,206,626,000 | 1,392,240,550 | |||
| 未収入金 | 5,895,012 | 6,462,933 | |||
| 未収配当金 | 1,986,400 | 2,563,100 | |||
| 未収利息 | 12 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,218,445,444 | 1,403,822,442 | |||
| 資産合計 | 1,218,445,444 | 1,403,822,442 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,273,178 | 7,322,238 | |||
| 未払受託者報酬 | 304,723 | 359,871 | |||
| 未払委託者報酬 | 792,320 | 935,749 | |||
| その他未払費用 | 298,095 | 199,707 | |||
| 流動負債合計 | 9,668,316 | 8,817,565 | |||
| 負債合計 | 9,668,316 | 8,817,565 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,287,097,290 | ※1 1,287,097,290 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 78,320,162 | ※2 107,907,587 | |||
| (分配準備積立金) | 2,080,418 | 2,637,470 | |||
| 元本等合計 | 1,208,777,128 | 1,395,004,877 | |||
| 純資産合計 | 1,208,777,128 | 1,395,004,877 | |||
| 負債純資産合計 | 1,218,445,444 | 1,403,822,442 | |||
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