有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成29年7月20日現在 | 第19期 平成30年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,897,501 | 16,783,874 | |||
| 株式 | ※2 1,687,108,000 | ※2 2,078,585,200 | |||
| 派生商品評価勘定 | 41,284 | 175,884 | |||
| 未収入金 | 2,087,675 | 773,188 | |||
| 未収配当金 | 2,158,200 | 2,501,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,704,292,660 | 2,098,819,146 | |||
| 資産合計 | 1,704,292,660 | 2,098,819,146 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 150,000 | 860,800 | |||
| 未払収益分配金 | 11,601,468 | 13,027,878 | |||
| 未払受託者報酬 | 418,128 | 501,563 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,087,184 | 1,304,130 | |||
| 未払利息 | - | 23 | |||
| その他未払費用 | 400,546 | 278,422 | |||
| 流動負債合計 | 13,657,326 | 15,972,816 | |||
| 負債合計 | 13,657,326 | 15,972,816 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,287,097,290 | ※1 1,287,097,290 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 403,538,044 | 795,749,040 | |||
| (分配準備積立金) | 2,188,222 | 11,818 | |||
| 元本等合計 | 1,690,635,334 | 2,082,846,330 | |||
| 純資産合計 | 1,690,635,334 | 2,082,846,330 | |||
| 負債純資産合計 | 1,704,292,660 | 2,098,819,146 | |||
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