有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年7月20日現在 | 第15期 平成28年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,254,153 | 13,261,872 | |||
| 株式 | ※3 1,581,571,750 | ※3 1,216,131,600 | |||
| 未収入金 | 2,401,904 | 6,970,117 | |||
| 未収配当金 | 2,307,600 | 2,104,500 | |||
| 未収利息 | 54 | - | |||
| 前払金 | - | 1,366,250 | |||
| 流動資産合計 | 1,597,535,461 | 1,239,834,339 | |||
| 資産合計 | 1,597,535,461 | 1,239,834,339 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 181,654 | |||
| 未払金 | - | 1,717,641 | |||
| 未払収益分配金 | 11,886,750 | 17,877,672 | |||
| 未払受託者報酬 | 420,234 | 386,881 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,092,681 | 1,005,975 | |||
| その他未払費用 | 399,004 | 214,339 | |||
| 流動負債合計 | 13,798,669 | 21,384,162 | |||
| 負債合計 | 13,798,669 | 21,384,162 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,287,097,290 | ※1 1,287,097,290 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 296,639,502 | ※2 △ 68,647,113 | |||
| (分配準備積立金) | 2,328,007 | 2,123,971 | |||
| 元本等合計 | 1,583,736,792 | 1,218,450,177 | |||
| 純資産合計 | 1,583,736,792 | 1,218,450,177 | |||
| 負債純資産合計 | 1,597,535,461 | 1,239,834,339 | |||
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