有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成26年1月20日現在 | 第12期 平成26年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,842,349 | 3,938,020 | |||
| 株式 | 1,185,166,800 | 1,206,626,000 | |||
| 未収入金 | 3,383,269 | 5,895,012 | |||
| 未収配当金 | 1,973,600 | 1,986,400 | |||
| 未収利息 | - | 12 | |||
| 流動資産合計 | 1,195,366,018 | 1,218,445,444 | |||
| 資産合計 | 1,195,366,018 | 1,218,445,444 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,466,392 | 8,273,178 | |||
| 未払受託者報酬 | 279,894 | 304,723 | |||
| 未払委託者報酬 | 727,799 | 792,320 | |||
| その他未払費用 | 155,220 | 298,095 | |||
| 流動負債合計 | 7,629,305 | 9,668,316 | |||
| 負債合計 | 7,629,305 | 9,668,316 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,287,097,290 | ※1 1,287,097,290 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 99,360,577 | ※2 △ 78,320,162 | |||
| (分配準備積立金) | 2,062,836 | 2,080,418 | |||
| 元本等合計 | 1,187,736,713 | 1,208,777,128 | |||
| 純資産合計 | 1,187,736,713 | 1,208,777,128 | |||
| 負債純資産合計 | 1,195,366,018 | 1,218,445,444 | |||
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