有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成25年7月20日現在 | 第11期 平成26年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,744,084 | 3,579,672 | |||
| 株式 | 407,336,420 | 468,500,270 | |||
| 未収入金 | 2,864,190 | 1,259,379 | |||
| 未収配当金 | 159,200 | 283,619 | |||
| 未収利息 | 5 | - | |||
| 流動資産合計 | 413,103,899 | 473,622,940 | |||
| 資産合計 | 413,103,899 | 473,622,940 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 836,938 | 970,715 | |||
| 未払収益分配金 | 3,839,535 | 2,774,790 | |||
| 未払受託者報酬 | 91,153 | 113,554 | |||
| 未払委託者報酬 | 237,082 | 295,335 | |||
| その他未払費用 | 82,320 | 62,908 | |||
| 流動負債合計 | 5,087,028 | 4,217,302 | |||
| 負債合計 | 5,087,028 | 4,217,302 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 372,015,450 | ※1 372,015,450 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,001,421 | 97,390,188 | |||
| (分配準備積立金) | 159,385 | 287,892 | |||
| 元本等合計 | 408,016,871 | 469,405,638 | |||
| 純資産合計 | 408,016,871 | 469,405,638 | |||
| 負債純資産合計 | 413,103,899 | 473,622,940 | |||
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