有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成30年7月20日現在 | 第21期 平成31年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,174,035 | 53,101 | |||
| コール・ローン | 4,817,215 | 6,295,470 | |||
| 株式 | ※2 739,071,900 | ※2 743,282,950 | |||
| 未収入金 | 2,516,495 | 1,056,058 | |||
| 未収配当金 | 383,047 | 829,969 | |||
| 前払金 | 55,500 | 93,000 | |||
| 流動資産合計 | 749,018,192 | 751,610,548 | |||
| 資産合計 | 749,018,192 | 751,610,548 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 23,108 | - | |||
| 未払金 | 53,432 | 38,148 | |||
| 未払収益分配金 | 5,969,025 | 6,139,224 | |||
| 未払受託者報酬 | 192,803 | 216,660 | |||
| 未払委託者報酬 | 501,353 | 563,382 | |||
| 未払利息 | - | 28 | |||
| その他未払費用 | 195,209 | 120,251 | |||
| 流動負債合計 | 6,934,930 | 7,077,693 | |||
| 負債合計 | 6,934,930 | 7,077,693 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 372,015,450 | ※1 421,340,790 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 370,067,812 | 323,192,065 | |||
| (分配準備積立金) | 1,494 | 3,490 | |||
| 元本等合計 | 742,083,262 | 744,532,855 | |||
| 純資産合計 | 742,083,262 | 744,532,855 | |||
| 負債純資産合計 | 749,018,192 | 751,610,548 | |||
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