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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)

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【提出】: 2019/04/12 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第20期平成30年7月20日現在	第21期平成31年1月20日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		2,174,035	53,101
		コール・ローン		4,817,215	6,295,470
		株式		※2 739,071,900	※2 743,282,950
		未収入金		2,516,495	1,056,058
		未収配当金		383,047	829,969
		前払金		55,500	93,000
		流動資産合計		749,018,192	751,610,548
	資産合計			749,018,192	751,610,548
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		23,108	-
		未払金		53,432	38,148
		未払収益分配金		5,969,025	6,139,224
		未払受託者報酬		192,803	216,660
		未払委託者報酬		501,353	563,382
		未払利息		-	28
		その他未払費用		195,209	120,251
		流動負債合計		6,934,930	7,077,693
	負債合計			6,934,930	7,077,693
純資産の部
	元本等
		元本		※1 372,015,450	※1 421,340,790
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	370,067,812	323,192,065
			(分配準備積立金)	1,494	3,490
		元本等合計		742,083,262	744,532,855
	純資産合計			742,083,262	744,532,855
負債純資産合計				749,018,192	751,610,548

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