有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成29年7月20日現在 | 第19期 平成30年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,252,571 | 1,475,576 | |||
| 株式 | ※2 676,419,000 | ※2 733,398,080 | |||
| 未収入金 | 5,119,560 | 5,200,692 | |||
| 未収配当金 | 320,496 | 694,739 | |||
| 流動資産合計 | 684,111,627 | 740,769,087 | |||
| 資産合計 | 684,111,627 | 740,769,087 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,775,435 | 5,259,195 | |||
| 未払受託者報酬 | 169,274 | 191,936 | |||
| 未払委託者報酬 | 440,209 | 499,093 | |||
| 未払利息 | - | 2 | |||
| その他未払費用 | 165,159 | 106,415 | |||
| 流動負債合計 | 6,550,077 | 6,056,641 | |||
| 負債合計 | 6,550,077 | 6,056,641 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 372,015,450 | ※1 372,015,450 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 305,546,100 | 362,696,996 | |||
| (分配準備積立金) | 334,895 | 23,211 | |||
| 元本等合計 | 677,561,550 | 734,712,446 | |||
| 純資産合計 | 677,561,550 | 734,712,446 | |||
| 負債純資産合計 | 684,111,627 | 740,769,087 | |||
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