有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成28年7月20日現在 | 第17期 平成29年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,481,513 | 1,617,820 | |||
| 株式 | ※2 567,444,400 | ※2 605,763,200 | |||
| 未収入金 | 3,083,974 | 3,643,601 | |||
| 未収配当金 | 405,416 | 601,598 | |||
| 流動資産合計 | 573,415,303 | 611,626,219 | |||
| 資産合計 | 573,415,303 | 611,626,219 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,807,485 | 3,904,065 | |||
| 未払受託者報酬 | 146,573 | 155,141 | |||
| 未払委託者報酬 | 381,136 | 403,441 | |||
| その他未払費用 | 152,657 | 85,957 | |||
| 流動負債合計 | 5,487,851 | 4,548,604 | |||
| 負債合計 | 5,487,851 | 4,548,604 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 372,015,450 | ※1 372,015,450 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 195,912,002 | 235,062,165 | |||
| (分配準備積立金) | 433,091 | 602,018 | |||
| 元本等合計 | 567,927,452 | 607,077,615 | |||
| 純資産合計 | 567,927,452 | 607,077,615 | |||
| 負債純資産合計 | 573,415,303 | 611,626,219 | |||
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