有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2019年1月20日現在 | 第22期 2019年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 53,101 | - | |||
| コール・ローン | 6,295,470 | 10,145,571 | |||
| 株式 | ※2 743,282,950 | ※2 823,142,150 | |||
| 未収入金 | 1,056,058 | 35,120 | |||
| 未収配当金 | 829,969 | 481,724 | |||
| 前払金 | 93,000 | 106,300 | |||
| 流動資産合計 | 751,610,548 | 833,910,865 | |||
| 資産合計 | 751,610,548 | 833,910,865 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 38,148 | - | |||
| 未払収益分配金 | 6,139,224 | 8,185,632 | |||
| 未払受託者報酬 | 216,660 | 214,644 | |||
| 未払委託者報酬 | 563,382 | 558,155 | |||
| 未払利息 | 28 | 21 | |||
| その他未払費用 | 120,251 | 218,639 | |||
| 流動負債合計 | 7,077,693 | 9,177,091 | |||
| 負債合計 | 7,077,693 | 9,177,091 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 421,340,790 | ※1 421,340,790 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 323,192,065 | 403,392,984 | |||
| (分配準備積立金) | 3,490 | 6,364 | |||
| 元本等合計 | 744,532,855 | 824,733,774 | |||
| 純資産合計 | 744,532,855 | 824,733,774 | |||
| 負債純資産合計 | 751,610,548 | 833,910,865 | |||
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