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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成29年1月20日現在 | 第18期 平成29年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,617,820 | 2,252,571 | |||
| 株式 | ※2 605,763,200 | ※2 676,419,000 | |||
| 未収入金 | 3,643,601 | 5,119,560 | |||
| 未収配当金 | 601,598 | 320,496 | |||
| 流動資産合計 | 611,626,219 | 684,111,627 | |||
| 資産合計 | 611,626,219 | 684,111,627 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,904,065 | 5,775,435 | |||
| 未払受託者報酬 | 155,141 | 169,274 | |||
| 未払委託者報酬 | 403,441 | 440,209 | |||
| その他未払費用 | 85,957 | 165,159 | |||
| 流動負債合計 | 4,548,604 | 6,550,077 | |||
| 負債合計 | 4,548,604 | 6,550,077 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 372,015,450 | ※1 372,015,450 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 235,062,165 | 305,546,100 | |||
| (分配準備積立金) | 602,018 | 334,895 | |||
| 元本等合計 | 607,077,615 | 677,561,550 | |||
| 純資産合計 | 607,077,615 | 677,561,550 | |||
| 負債純資産合計 | 611,626,219 | 684,111,627 | |||
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