有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成26年7月20日現在 | 第13期 平成27年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,845,085 | 2,984,253 | |||
| 株式 | 458,662,000 | 489,086,300 | |||
| 未収入金 | 938,575 | 1,158,647 | |||
| 未収配当金 | 146,500 | 376,045 | |||
| 未収利息 | 12 | - | |||
| 流動資産合計 | 463,592,172 | 493,605,245 | |||
| 資産合計 | 463,592,172 | 493,605,245 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,936,330 | 3,000,645 | |||
| 未払受託者報酬 | 116,564 | 128,579 | |||
| 未払委託者報酬 | 303,127 | 334,381 | |||
| その他未払費用 | 116,876 | 71,211 | |||
| 流動負債合計 | 4,472,897 | 3,534,816 | |||
| 負債合計 | 4,472,897 | 3,534,816 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 372,015,450 | ※1 372,015,450 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,103,825 | 118,054,979 | |||
| (分配準備積立金) | 161,865 | 381,691 | |||
| 元本等合計 | 459,119,275 | 490,070,429 | |||
| 純資産合計 | 459,119,275 | 490,070,429 | |||
| 負債純資産合計 | 463,592,172 | 493,605,245 | |||
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