有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年7月20日現在 | 第15期 平成28年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,556,081 | 4,280,071 | |||
| 株式 | 598,687,800 | 503,939,150 | |||
| 未収入金 | 2,104,768 | 154,650 | |||
| 未収配当金 | 182,334 | 634,103 | |||
| 未収利息 | 15 | - | |||
| 前払金 | - | 143,750 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 64,500 | |||
| 流動資産合計 | 604,530,998 | 509,216,224 | |||
| 資産合計 | 604,530,998 | 509,216,224 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 264,385 | 328,309 | |||
| 未払収益分配金 | 4,452,570 | 3,258,765 | |||
| 未払受託者報酬 | 148,486 | 155,701 | |||
| 未払委託者報酬 | 386,102 | 404,902 | |||
| その他未払費用 | 141,435 | 86,224 | |||
| 流動負債合計 | 5,392,978 | 4,233,901 | |||
| 負債合計 | 5,392,978 | 4,233,901 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 372,015,450 | ※1 372,015,450 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 227,122,570 | 132,966,873 | |||
| (分配準備積立金) | 185,581 | 664,451 | |||
| 元本等合計 | 599,138,020 | 504,982,323 | |||
| 純資産合計 | 599,138,020 | 504,982,323 | |||
| 負債純資産合計 | 604,530,998 | 509,216,224 | |||
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