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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成27年1月20日現在 | 第14期 平成27年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,984,253 | 3,556,081 | |||
| 株式 | 489,086,300 | 598,687,800 | |||
| 未収入金 | 1,158,647 | 2,104,768 | |||
| 未収配当金 | 376,045 | 182,334 | |||
| 未収利息 | - | 15 | |||
| 流動資産合計 | 493,605,245 | 604,530,998 | |||
| 資産合計 | 493,605,245 | 604,530,998 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 264,385 | |||
| 未払収益分配金 | 3,000,645 | 4,452,570 | |||
| 未払受託者報酬 | 128,579 | 148,486 | |||
| 未払委託者報酬 | 334,381 | 386,102 | |||
| その他未払費用 | 71,211 | 141,435 | |||
| 流動負債合計 | 3,534,816 | 5,392,978 | |||
| 負債合計 | 3,534,816 | 5,392,978 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 372,015,450 | ※1 372,015,450 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 118,054,979 | 227,122,570 | |||
| (分配準備積立金) | 381,691 | 185,581 | |||
| 元本等合計 | 490,070,429 | 599,138,020 | |||
| 純資産合計 | 490,070,429 | 599,138,020 | |||
| 負債純資産合計 | 493,605,245 | 604,530,998 | |||
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