有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成30年1月20日現在 | 第20期 平成30年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,174,035 | |||
| コール・ローン | 1,475,576 | 4,817,215 | |||
| 株式 | ※2 733,398,080 | ※2 739,071,900 | |||
| 未収入金 | 5,200,692 | 2,516,495 | |||
| 未収配当金 | 694,739 | 383,047 | |||
| 前払金 | - | 55,500 | |||
| 流動資産合計 | 740,769,087 | 749,018,192 | |||
| 資産合計 | 740,769,087 | 749,018,192 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 23,108 | |||
| 未払金 | - | 53,432 | |||
| 未払収益分配金 | 5,259,195 | 5,969,025 | |||
| 未払受託者報酬 | 191,936 | 192,803 | |||
| 未払委託者報酬 | 499,093 | 501,353 | |||
| 未払利息 | 2 | - | |||
| その他未払費用 | 106,415 | 195,209 | |||
| 流動負債合計 | 6,056,641 | 6,934,930 | |||
| 負債合計 | 6,056,641 | 6,934,930 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 372,015,450 | ※1 372,015,450 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 362,696,996 | 370,067,812 | |||
| (分配準備積立金) | 23,211 | 1,494 | |||
| 元本等合計 | 734,712,446 | 742,083,262 | |||
| 純資産合計 | 734,712,446 | 742,083,262 | |||
| 負債純資産合計 | 740,769,087 | 749,018,192 | |||
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