有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年1月20日現在 | 第16期 平成28年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,280,071 | 2,481,513 | |||
| 株式 | 503,939,150 | 567,444,400 | |||
| 未収入金 | 154,650 | 3,083,974 | |||
| 未収配当金 | 634,103 | 405,416 | |||
| 前払金 | 143,750 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 64,500 | - | |||
| 流動資産合計 | 509,216,224 | 573,415,303 | |||
| 資産合計 | 509,216,224 | 573,415,303 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 328,309 | - | |||
| 未払収益分配金 | 3,258,765 | 4,807,485 | |||
| 未払受託者報酬 | 155,701 | 146,573 | |||
| 未払委託者報酬 | 404,902 | 381,136 | |||
| その他未払費用 | 86,224 | 152,657 | |||
| 流動負債合計 | 4,233,901 | 5,487,851 | |||
| 負債合計 | 4,233,901 | 5,487,851 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 372,015,450 | ※1 372,015,450 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 132,966,873 | 195,912,002 | |||
| (分配準備積立金) | 664,451 | 433,091 | |||
| 元本等合計 | 504,982,323 | 567,927,452 | |||
| 純資産合計 | 504,982,323 | 567,927,452 | |||
| 負債純資産合計 | 509,216,224 | 573,415,303 | |||
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