有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成26年1月20日現在 | 第12期 平成26年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,579,672 | 3,845,085 | |||
| 株式 | 468,500,270 | 458,662,000 | |||
| 未収入金 | 1,259,379 | 938,575 | |||
| 未収配当金 | 283,619 | 146,500 | |||
| 未収利息 | - | 12 | |||
| 流動資産合計 | 473,622,940 | 463,592,172 | |||
| 資産合計 | 473,622,940 | 463,592,172 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 970,715 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,774,790 | 3,936,330 | |||
| 未払受託者報酬 | 113,554 | 116,564 | |||
| 未払委託者報酬 | 295,335 | 303,127 | |||
| その他未払費用 | 62,908 | 116,876 | |||
| 流動負債合計 | 4,217,302 | 4,472,897 | |||
| 負債合計 | 4,217,302 | 4,472,897 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 372,015,450 | ※1 372,015,450 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,390,188 | 87,103,825 | |||
| (分配準備積立金) | 287,892 | 161,865 | |||
| 元本等合計 | 469,405,638 | 459,119,275 | |||
| 純資産合計 | 469,405,638 | 459,119,275 | |||
| 負債純資産合計 | 473,622,940 | 463,592,172 | |||
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