有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 東京瓦斯 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 68,000 | 516.00 35,088,000 | 512.00 34,816,000 | 16.00 | |
| 2 | 関西電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 23,600 | 1,170.00 27,612,000 | 1,110.00 26,196,000 | 12.04 | |
| 3 | 大阪瓦斯 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 60,000 | 431.00 25,860,000 | 417.00 25,020,000 | 11.50 | |
| 4 | 中部電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 19,000 | 1,309.00 24,871,000 | 1,222.00 23,218,000 | 10.67 | |
| 5 | 東京電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 49,100 | 490.00 24,059,000 | 470.00 23,077,000 | 10.61 | |
| 6 | 東北電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 14,500 | 1,102.00 15,979,000 | 1,119.00 16,225,500 | 7.46 | |
| 7 | 九州電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 12,800 | 1,277.00 16,345,600 | 1,187.00 15,193,600 | 6.98 | |
| 8 | 電源開発 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 3,600 | 3,070.00 11,052,000 | 3,065.00 11,034,000 | 5.07 | |
| 9 | 中国電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 8,000 | 1,473.00 11,784,000 | 1,343.00 10,744,000 | 4.94 | |
| 10 | 四国電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 5,200 | 1,569.00 8,158,800 | 1,494.00 7,768,800 | 3.57 | |
| 11 | 東邦瓦斯 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 15,000 | 523.00 7,845,000 | 478.00 7,170,000 | 3.30 | |
| 12 | 北陸電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 5,700 | 1,374.00 7,831,800 | 1,257.00 7,164,900 | 3.29 | |
| 13 | 北海道電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 5,400 | 1,167.00 6,301,800 | 1,081.00 5,837,400 | 2.68 | |
| 14 | 西部瓦斯 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 6,000 | 246.00 1,476,000 | 242.00 1,452,000 | 0.67 | |
| 15 | 沖縄電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 400 | 3,420.00 1,368,000 | 3,220.00 1,288,000 | 0.59 | |
| 16 | 静岡瓦斯 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 1,500 | 620.00 930,000 | 607.00 910,500 | 0.42 | |
| 17 | 北海道瓦斯 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 1,000 | 286.00 286,000 | 276.00 276,000 | 0.13 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.91% |
| 合計 | 99.91% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 電気・ガス業 | 99.91% |
| 合計 | 99.91% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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