有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

【提出】: 2016/10/13 9:40
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成28年7月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	東京瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	63,000	453.50 28,570,500	439.00 27,657,000	13.14
2	中部電力	日本	株式	電気・ガス業	17,400	1,556.50 27,083,100	1,509.50 26,265,300	12.48
3	大阪瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	59,000	431.10 25,434,900	416.20 24,555,800	11.67
4	関西電力	日本	株式	電気・ガス業	23,100	989.70 22,862,070	956.40 22,092,840	10.50
5	東京電力HD	日本	株式	電気・ガス業	48,100	421.00 20,250,100	404.00 19,432,400	9.23
6	東北電力	日本	株式	電気・ガス業	14,200	1,325.00 18,815,000	1,322.00 18,772,400	8.92
7	東邦瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	14,000	917.00 12,838,000	907.00 12,698,000	6.03
8	九州電力	日本	株式	電気・ガス業	12,500	958.00 11,975,000	966.00 12,075,000	5.74
9	電源開発	日本	株式	電気・ガス業	4,900	2,587.00 12,676,300	2,371.00 11,617,900	5.52
10	中国電力	日本	株式	電気・ガス業	7,800	1,338.00 10,436,400	1,293.00 10,085,400	4.79
11	北陸電力	日本	株式	電気・ガス業	5,600	1,296.00 7,257,600	1,220.00 6,832,000	3.25
12	四国電力	日本	株式	電気・ガス業	5,100	1,158.00 5,905,800	1,077.00 5,492,700	2.61
13	北海道電力	日本	株式	電気・ガス業	5,300	825.00 4,372,500	816.00 4,324,800	2.05
14	沖縄電力	日本	株式	電気・ガス業	900	2,155.00 1,939,500	2,064.00 1,857,600	0.88
15	西部瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	6,000	248.00 1,488,000	256.00 1,536,000	0.73
16	静岡ガス	日本	株式	電気・ガス業	1,700	783.45 1,331,865	774.00 1,315,800	0.63
17	メタウォーター	日本	株式	電気・ガス業	400	3,070.00 1,228,000	3,210.00 1,284,000	0.61
18	イーレックス	日本	株式	電気・ガス業	200	2,837.00 567,400	2,909.00 581,800	0.28
19	広島ガス	日本	株式	電気・ガス業	1,000	313.00 313,000	314.00 314,000	0.15
20	北海道瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	1,000	279.00 279,000	280.00 280,000	0.13
21	ファーストエスコ	日本	株式	電気・ガス業	200	712.00 142,400	702.00 140,400	0.07

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.40%
合計	99.40%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
電気・ガス業	99.40%
合計	99.40%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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