1644 ダイワ上場投信・TOPIX-17電力・ガス

有報資料

Link

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)

【提出】: 2014/10/10 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成26年8月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	東京瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	66,000	595.00 39,270,000	590.90 38,999,400	18.09
2	大阪瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	60,000	438.00 26,280,000	428.00 25,680,000	11.91
3	中部電力	日本	株式	電気・ガス業	19,200	1,235.75 23,726,469	1,201.50 23,068,800	10.70
4	関西電力	日本	株式	電気・ガス業	23,800	1,014.51 24,145,571	951.70 22,650,460	10.50
5	東京電力	日本	株式	電気・ガス業	49,500	403.82 19,989,497	376.00 18,612,000	8.63
6	東北電力	日本	株式	電気・ガス業	14,600	1,170.90 17,095,223	1,149.00 16,775,400	7.78
7	九州電力	日本	株式	電気・ガス業	12,800	1,217.00 15,577,600	1,056.00 13,516,800	6.27
8	電源開発	日本	株式	電気・ガス業	3,600	3,260.00 11,736,000	3,410.00 12,276,000	5.69
9	中国電力	日本	株式	電気・ガス業	8,000	1,380.00 11,040,000	1,372.00 10,976,000	5.09
10	東邦瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	15,000	591.00 8,865,000	599.00 8,985,000	4.17
11	北陸電力	日本	株式	電気・ガス業	5,700	1,319.00 7,518,300	1,347.00 7,677,900	3.56
12	四国電力	日本	株式	電気・ガス業	5,300	1,438.19 7,622,450	1,277.00 6,768,100	3.14
13	北海道電力	日本	株式	電気・ガス業	5,400	895.00 4,833,000	898.00 4,849,200	2.25
14	西部瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	7,000	264.35 1,850,516	265.00 1,855,000	0.86
15	沖縄電力	日本	株式	電気・ガス業	400	3,380.00 1,352,000	3,385.00 1,354,000	0.63
16	静岡瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	1,600	695.33 1,112,532	689.00 1,102,400	0.51
17	北海道瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	1,000	286.00 286,000	294.00 294,000	0.14

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.91%
合計	99.91%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
電気・ガス業	99.91%
合計	99.91%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

IRBANKのブランドと文化の構築。
百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。