有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)

【提出】: 2018/10/12 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (2018年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	関西電力	日本	株式	電気・ガス業	23,700	1,628.00 38,583,600	1,588.00 37,635,600	14.73
2	東京瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	12,400	2,880.50 35,718,200	2,723.50 33,771,400	13.22
3	中部電力	日本	株式	電気・ガス業	17,700	1,745.00 30,886,500	1,720.50 30,452,850	11.92
4	東京電力HD	日本	株式	電気・ガス業	46,300	515.00 23,844,500	534.00 24,724,200	9.68
5	大阪瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	11,300	2,237.00 25,278,100	2,145.00 24,238,500	9.49
6	東北電力	日本	株式	電気・ガス業	13,600	1,378.00 18,740,800	1,419.00 19,298,400	7.55
7	九州電力	日本	株式	電気・ガス業	12,800	1,282.00 16,409,600	1,314.00 16,819,200	6.58
8	電源開発	日本	株式	電気・ガス業	4,600	2,976.00 13,689,600	3,025.00 13,915,000	5.45
9	中国電力	日本	株式	電気・ガス業	8,000	1,457.00 11,656,000	1,470.00 11,760,000	4.60
10	東邦瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	2,900	4,080.00 11,832,000	3,805.00 11,034,500	4.32
11	四国電力	日本	株式	電気・ガス業	5,200	1,473.00 7,659,600	1,491.00 7,753,200	3.04
12	北陸電力	日本	株式	電気・ガス業	5,700	1,119.00 6,378,300	1,172.00 6,680,400	2.62
13	北海道電力	日本	株式	電気・ガス業	5,800	695.00 4,031,000	720.00 4,176,000	1.63
14	沖縄電力	日本	株式	電気・ガス業	1,200	2,359.00 2,830,800	2,434.00 2,920,800	1.14
15	西部瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	700	2,841.00 1,988,700	2,966.00 2,076,200	0.81
16	静岡ガス	日本	株式	電気・ガス業	1,800	1,042.84 1,877,124	1,040.00 1,872,000	0.73
17	イーレックス	日本	株式	電気・ガス業	900	1,158.00 1,042,200	1,134.00 1,020,600	0.40
18	メタウォーター	日本	株式	電気・ガス業	300	3,080.00 924,000	3,285.00 985,500	0.39
19	レノバ	日本	株式	電気・ガス業	300	2,111.00 633,300	2,119.00 635,700	0.25
20	北海道瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	2,000	304.00 608,000	309.00 618,000	0.24
21	広島ガス	日本	株式	電気・ガス業	1,200	378.00 453,600	380.00 456,000	0.18
22	エフオン	日本	株式	電気・ガス業	300	1,316.00 394,800	1,406.00 421,800	0.17

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.15%
合計	99.15%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
電気・ガス業	99.15%
合計	99.15%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)

開示資料

決算

株式

チャート