有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)

【提出】: 2019/04/12 9:34
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2019年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	関西電力	日本	株式	電気・ガス業	24,200	1,724.50 41,732,900	1,654.00 40,026,800	15.21
2	東京瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	11,700	2,940.00 34,398,000	2,858.50 33,444,450	12.71
3	東京電力HD	日本	株式	電気・ガス業	47,400	742.00 35,170,800	669.00 31,710,600	12.05
4	中部電力	日本	株式	電気・ガス業	18,200	1,770.50 32,223,100	1,719.50 31,294,900	11.89
5	大阪瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	11,500	2,172.00 24,978,000	2,147.00 24,690,500	9.38
6	東北電力	日本	株式	電気・ガス業	13,900	1,547.00 21,503,300	1,472.00 20,460,800	7.78
7	九州電力	日本	株式	電気・ガス業	12,200	1,376.00 16,787,200	1,346.00 16,421,200	6.24
8	東邦瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	2,900	5,000.00 14,500,000	4,655.00 13,499,500	5.13
9	電源開発	日本	株式	電気・ガス業	4,700	2,766.00 13,000,200	2,717.00 12,769,900	4.85
10	中国電力	日本	株式	電気・ガス業	8,200	1,525.00 12,505,000	1,487.00 12,193,400	4.63
11	四国電力	日本	株式	電気・ガス業	5,300	1,416.00 7,504,800	1,374.00 7,282,200	2.77
12	北陸電力	日本	株式	電気・ガス業	5,800	1,017.00 5,898,600	956.00 5,544,800	2.11
13	北海道電力	日本	株式	電気・ガス業	5,600	783.00 4,384,800	753.00 4,216,800	1.60
14	沖縄電力	日本	株式	電気・ガス業	1,100	2,145.00 2,359,500	2,059.00 2,264,900	0.86
15	西部瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	700	2,611.00 1,827,700	2,435.00 1,704,500	0.65
16	静岡ガス	日本	株式	電気・ガス業	1,800	902.00 1,623,600	881.00 1,585,800	0.60
17	メタウォーター	日本	株式	電気・ガス業	300	2,999.00 899,700	3,030.00 909,000	0.35
18	レノバ	日本	株式	電気・ガス業	700	1,106.52 774,569	1,061.00 742,700	0.28
19	イーレックス	日本	株式	電気・ガス業	1,000	615.00 615,000	619.00 619,000	0.24
20	北海道瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	300	1,513.00 453,900	1,480.00 444,000	0.17
21	広島ガス	日本	株式	電気・ガス業	1,200	339.00 406,800	339.00 406,800	0.15
22	エフオン	日本	株式	電気・ガス業	300	865.00 259,500	864.00 259,200	0.10

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.76%
合計	99.76%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
電気・ガス業	99.76%
合計	99.76%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算

株式

チャート