有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年2月27日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 東京瓦斯 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 70,000 | 685.00 47,950,000 | 728.20 50,974,000 | 20.13 | |
| 2 | 大阪瓦斯 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 60,000 | 464.00 27,840,000 | 493.40 29,604,000 | 11.69 | |
| 3 | 中部電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 17,700 | 1,380.50 24,434,850 | 1,474.00 26,089,800 | 10.30 | |
| 4 | 関西電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 23,500 | 1,130.00 26,555,000 | 1,073.50 25,227,250 | 9.96 | |
| 5 | 東京電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 48,800 | 478.00 23,326,400 | 469.00 22,887,200 | 9.04 | |
| 6 | 東北電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 14,400 | 1,398.00 20,131,200 | 1,401.00 20,174,400 | 7.97 | |
| 7 | 電源開発 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 3,900 | 4,370.00 17,043,000 | 3,995.00 15,580,500 | 6.15 | |
| 8 | 九州電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 12,700 | 1,101.00 13,982,700 | 1,033.00 13,119,100 | 5.18 | |
| 9 | 中国電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 8,000 | 1,520.00 12,160,000 | 1,575.00 12,600,000 | 4.98 | |
| 10 | 東邦瓦斯 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 15,000 | 613.00 9,195,000 | 673.00 10,095,000 | 3.99 | |
| 11 | 北陸電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 5,600 | 1,547.00 8,663,200 | 1,595.00 8,932,000 | 3.53 | |
| 12 | 四国電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 5,200 | 1,375.00 7,150,000 | 1,537.00 7,992,400 | 3.16 | |
| 13 | 北海道電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 5,400 | 901.00 4,865,400 | 934.00 5,043,600 | 1.99 | |
| 14 | 沖縄電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 400 | 3,750.00 1,500,000 | 4,060.00 1,624,000 | 0.64 | |
| 15 | 西部瓦斯 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 6,000 | 257.00 1,542,000 | 267.00 1,602,000 | 0.63 | |
| 16 | 静岡瓦斯 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 1,600 | 741.00 1,185,600 | 852.00 1,363,200 | 0.54 | |
| 17 | 北海道瓦斯 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 1,000 | 288.00 288,000 | 285.00 285,000 | 0.11 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 100.00% |
| 合計 | 100.00% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 電気・ガス業 | 100.00% |
| 合計 | 100.00% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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