有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

【提出】: 2017/10/13 9:40
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (平成29年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	関西電力	日本	株式	電気・ガス業	23,300	1,478.50 34,449,050	1,540.00 35,882,000	14.72
2	東京瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	61,000	576.90 35,190,900	583.20 35,575,200	14.59
3	中部電力	日本	株式	電気・ガス業	18,900	1,485.50 28,075,950	1,437.00 27,159,300	11.14
4	大阪瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	56,000	441.40 24,718,400	430.10 24,085,600	9.88
5	東京電力HD	日本	株式	電気・ガス業	48,500	463.00 22,455,500	445.00 21,582,500	8.85
6	東北電力	日本	株式	電気・ガス業	14,300	1,501.00 21,464,300	1,504.00 21,507,200	8.82
7	九州電力	日本	株式	電気・ガス業	12,700	1,343.00 17,056,100	1,292.00 16,408,400	6.73
8	電源開発	日本	株式	電気・ガス業	4,600	2,807.00 12,912,200	3,010.00 13,846,000	5.68
9	東邦瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	14,000	763.00 10,682,000	725.00 10,150,000	4.16
10	中国電力	日本	株式	電気・ガス業	7,900	1,229.00 9,709,100	1,268.00 10,017,200	4.11
11	四国電力	日本	株式	電気・ガス業	5,200	1,309.00 6,806,800	1,432.00 7,446,400	3.05
12	北陸電力	日本	株式	電気・ガス業	5,600	1,003.00 5,616,800	1,047.00 5,863,200	2.40
13	北海道電力	日本	株式	電気・ガス業	5,400	890.00 4,806,000	838.00 4,525,200	1.86
14	沖縄電力	日本	株式	電気・ガス業	900	2,667.00 2,400,300	2,454.00 2,208,600	0.91
15	西部瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	6,000	272.00 1,632,000	295.00 1,770,000	0.73
16	静岡ガス	日本	株式	電気・ガス業	1,800	782.00 1,407,600	873.00 1,571,400	0.64
17	メタウォーター	日本	株式	電気・ガス業	300	3,170.00 951,000	3,030.00 909,000	0.37
18	イーレックス	日本	株式	電気・ガス業	600	987.00 592,200	1,049.00 629,400	0.26
19	広島ガス	日本	株式	電気・ガス業	1,200	356.00 427,200	361.00 433,200	0.18
20	北海道瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	1,000	273.00 273,000	276.00 276,000	0.11
21	エフオン	日本	株式	電気・ガス業	200	1,015.00 203,000	1,213.00 242,600	0.10

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.30%
合計	99.30%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
電気・ガス業	99.30%
合計	99.30%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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